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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 529.00 | 262 885.00 | 92 644.00 | 355 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 125.00 | 138 852.00 | 102 273.00 | 241 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 581.00 | 403 614.00 | 201 967.00 | 605 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
BN En cours de production de biens | 48 480.00 | | 48 480.00 | 48 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 101.00 | | 309 101.00 | 309 101.00 |
BZ Autres créances | 37 313.00 | | 37 313.00 | 37 313.00 |
CF Disponibilités | 102 613.00 | | 102 613.00 | 102 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 767.00 | | 511 767.00 | 511 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 347.00 | 403 614.00 | 713 733.00 | 1 117 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 59 714.00 | -1 152.00 | | 59 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 399.00 | 60 866.00 | | 43 399.00 |
DL TOTAL (I) | 111 497.00 | 68 098.00 | | 111 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 119.00 | 59 021.00 | | 43 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 939.00 | 36 855.00 | | 36 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 471.00 | 147 677.00 | | 241 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 262.00 | 132 186.00 | | 112 262.00 |
EA Autres dettes | 168 445.00 | 200 230.00 | | 168 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 236.00 | 575 969.00 | | 602 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 733.00 | 644 068.00 | | 713 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 236.00 | 575 969.00 | | 602 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 293.00 | | 86 371.00 | 519 293.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84.00 | 605 581.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84.00 | 596 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 367.00 | | 86 371.00 | 510 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 903.00 | 55 711.00 | | 347 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 026.00 | 55 711.00 | | 346 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 471.00 | 241 471.00 | | 241 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 611.00 | 36 611.00 | | 36 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 445.00 | 168 445.00 | | 168 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 298 887.00 | 298 887.00 | | 298 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VB T. V. A. | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 119.00 | 43 119.00 | | 43 119.00 |
VI Groupe et associés | 36 939.00 | 36 939.00 | | 36 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 414.00 | 350 414.00 | | 350 414.00 |
VW T.V.A. | 63 273.00 | 63 273.00 | | 63 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 236.00 | 602 236.00 | | 602 236.00 |