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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 898.00 | 312 678.00 | 50 219.00 | 362 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 956.00 | 169 113.00 | 328 843.00 | 497 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 780.00 | 483 669.00 | 386 111.00 | 869 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 280.00 | | 19 280.00 | 19 280.00 |
BN En cours de production de biens | 54 260.00 | | 54 260.00 | 54 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 700.00 | | 188 700.00 | 188 700.00 |
BZ Autres créances | 35 088.00 | | 35 088.00 | 35 088.00 |
CF Disponibilités | 134 313.00 | | 134 313.00 | 134 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 641.00 | | 431 641.00 | 431 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 421.00 | 483 669.00 | 817 752.00 | 1 301 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 109 857.00 | 43 399.00 | | 109 857.00 |
DH Report à nouveau | 59 714.00 | 59 714.00 | | 59 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 963.00 | 66 459.00 | | -172 963.00 |
DL TOTAL (I) | 4 993.00 | 177 956.00 | | 4 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 459.00 | 26 747.00 | | 161 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 287.00 | 36 939.00 | | 38 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 184.00 | 488 808.00 | | 405 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 352.00 | 89 418.00 | | 71 352.00 |
EA Autres dettes | 136 477.00 | 132 813.00 | | 136 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 759.00 | 774 725.00 | | 812 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 752.00 | 952 680.00 | | 817 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 759.00 | 774 725.00 | | 812 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581.00 | | | 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 603.00 | | 131 046.00 | 824 603.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 869.00 | 869 780.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 869.00 | 860 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 677.00 | | 131 046.00 | 815 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 014.00 | 97 786.00 | 19 132.00 | 405 014.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 137.00 | 97 786.00 | 19 132.00 | 403 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 184.00 | 405 184.00 | | 405 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 292.00 | 27 292.00 | | 27 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 477.00 | 136 477.00 | | 136 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 178 487.00 | 178 487.00 | | 178 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VB T. V. A. | 29 729.00 | 29 729.00 | | 29 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 878.00 | 160 878.00 | | 160 878.00 |
VI Groupe et associés | 38 287.00 | 38 287.00 | | 38 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 326.00 | | | 150 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 788.00 | 227 788.00 | | 227 788.00 |
VW T.V.A. | 28 393.00 | 28 393.00 | | 28 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 759.00 | 812 759.00 | | 812 759.00 |