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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 628.00 | 283 260.00 | 58 368.00 | 341 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 049.00 | 119 877.00 | 354 173.00 | 474 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 603.00 | 405 014.00 | 419 589.00 | 824 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
BN En cours de production de biens | 48 480.00 | | 48 480.00 | 48 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 834.00 | | 223 834.00 | 223 834.00 |
BZ Autres créances | 41 659.00 | | 41 659.00 | 41 659.00 |
CF Disponibilités | 204 858.00 | | 204 858.00 | 204 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 091.00 | | 533 091.00 | 533 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 694.00 | 405 014.00 | 952 680.00 | 1 357 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 43 399.00 | | | 43 399.00 |
DH Report à nouveau | 59 714.00 | 59 714.00 | | 59 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 459.00 | 43 399.00 | | 66 459.00 |
DL TOTAL (I) | 177 956.00 | 111 497.00 | | 177 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 747.00 | 43 119.00 | | 26 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 939.00 | 36 939.00 | | 36 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 808.00 | 241 471.00 | | 488 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 418.00 | 112 262.00 | | 89 418.00 |
EA Autres dettes | 132 813.00 | 168 445.00 | | 132 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 725.00 | 602 236.00 | | 774 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 680.00 | 713 733.00 | | 952 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 725.00 | 602 236.00 | | 774 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 581.00 | | 327 130.00 | 605 581.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 107.00 | 824 603.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 107.00 | 815 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 655.00 | | 327 130.00 | 596 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 614.00 | 70 437.00 | 69 037.00 | 403 614.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 737.00 | 70 437.00 | 69 037.00 | 401 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 808.00 | 488 808.00 | | 488 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 454.00 | 33 454.00 | | 33 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 813.00 | 132 813.00 | | 132 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 213 620.00 | 213 620.00 | | 213 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VB T. V. A. | 38 549.00 | 38 549.00 | | 38 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 747.00 | 26 747.00 | | 26 747.00 |
VI Groupe et associés | 36 939.00 | 36 939.00 | | 36 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 493.00 | 269 493.00 | | 269 493.00 |
VW T.V.A. | 35 418.00 | 35 418.00 | | 35 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 725.00 | 774 725.00 | | 774 725.00 |