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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 278 981.00 | | 278 981.00 | 278 981.00 |
AP Constructions | 113 002.00 | 100 624.00 | 12 378.00 | 113 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 244.00 | 2 342.00 | 1 902.00 | 4 244.00 |
AX Avances et acomptes | 624 008.00 | | 624 008.00 | 624 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 165.00 | | 104 165.00 | 104 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 047 629.00 | 75 580.00 | 972 049.00 | 1 047 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 119 938.00 | 178 546.00 | 2 941 392.00 | 3 119 938.00 |
BZ Autres créances | 34 496.00 | | 34 496.00 | 34 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 877.00 | | 42 877.00 | 42 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 373.00 | | 77 373.00 | 77 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 197 311.00 | 178 546.00 | 3 018 765.00 | 3 197 311.00 |
CU Autres participations | 947 755.00 | | 947 755.00 | 947 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 818.00 | | | 94 818.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 559 302.00 | | | 559 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
DH Report à nouveau | 735 400.00 | | | 735 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 992.00 | | | 1 428 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 699.00 | | | 801 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 033.00 | | | 780 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273.00 | | | 273.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 773.00 | | | 1 589 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 018 765.00 | | | 3 018 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 679.00 | | 163 679.00 | 163 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 679.00 | | 163 679.00 | 163 679.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 449.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 103 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 876.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 585.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 577.00 | | | -13 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 986.00 | | | 287 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 996.00 | | | 257 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 107.00 | | 1 719 128.00 | 1 903 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 380 101.00 | 122 196.00 | 2 099 703.00 | 380 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 380 101.00 | 122 196.00 | 3 119 938.00 | 380 101.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 020 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 680.00 | | 904 555.00 | 115 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 787 426.00 | | 814 573.00 | 1 787 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 882.00 | 2 083.00 | | 100 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 882.00 | 2 083.00 | | 100 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 180 000.00 | 715 800.00 | 140 000.00 | 180 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 89 427.00 | | 89 427.00 | 89 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 427.00 | 71 580.00 | 103 427.00 | 107 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 427.00 | 71 580.00 | 103 427.00 | 107 427.00 |
UG ‐ Financières | | 71 580.00 | 103 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 780 033.00 | 780 033.00 | | 780 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 165.00 | 104 165.00 | | 104 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 699.00 | 801 699.00 | | 801 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 012.00 | | | 27 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 814.00 | 138 814.00 | | 138 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 773.00 | 1 589 773.00 | | 1 589 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 791.00 | | | 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
ST Autres comptes | 53 394.00 | | | 53 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 928.00 | | | 928.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 873.00 | | | 31 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 153.00 | | | 57 153.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |