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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 131 469.00 | 86 304.00 | 45 165.00 | 131 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 050.00 | 909.00 | 5 141.00 | 6 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 181.00 | 2 506.00 | 1 675.00 | 4 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 253 215.00 | | 1 253 215.00 | 1 253 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 318 237.00 | 516 590.00 | 1 801 647.00 | 2 318 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 119 386.00 | 606 309.00 | 4 513 077.00 | 5 119 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 696.00 | | 24 696.00 | 24 696.00 |
BZ Autres créances | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CF Disponibilités | 355 759.00 | | 355 759.00 | 355 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 089.00 | | 385 089.00 | 385 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 504 475.00 | 606 309.00 | 4 898 166.00 | 5 504 475.00 |
CU Autres participations | 1 406 081.00 | | 1 406 081.00 | 1 406 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 818.00 | | | 94 818.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 559 302.00 | | | 559 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
DH Report à nouveau | 1 124 007.00 | | | 1 124 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 914.00 | | | 348 914.00 |
DL TOTAL (I) | 2 136 523.00 | | | 2 136 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 442 225.00 | | | 2 442 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893.00 | | | 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 251.00 | | | 29 251.00 |
EA Autres dettes | 289 274.00 | | | 289 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 761 643.00 | | | 2 761 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 898 166.00 | | | 4 898 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 297.00 | | 265 297.00 | 265 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 297.00 | | 265 297.00 | 265 297.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 357 118.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 208 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565 568.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 216.00 | | | 104 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 221.00 | | | 104 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320 527.00 | | | 320 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 540.00 | | | 320 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216 319.00 | | | -216 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 917.00 | | | 128 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 086.00 | | | 935 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 172.00 | | | 586 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 914.00 | | | 348 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 768.00 | 3 952.00 | | 85 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 768.00 | 3 952.00 | | 85 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 653.00 | 23 653.00 | | 23 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 275.00 | 289 275.00 | | 289 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 441 845.00 | 2 441 845.00 | | 2 441 845.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 253 215.00 | | 1 253 215.00 | 1 253 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
VB T. V. A. | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 698.00 | 29 483.00 | 1 253 215.00 | 1 282 698.00 |
VW T.V.A. | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 761 264.00 | 2 761 264.00 | | 2 761 264.00 |