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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 131 469.00 | 84 062.00 | 47 408.00 | 131 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 721.00 | 544.00 | 2 177.00 | 2 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 982.00 | 1 162.00 | 1 820.00 | 2 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 729 266.00 | | 729 266.00 | 729 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 113 344.00 | 683 758.00 | 1 429 586.00 | 2 113 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 988 690.00 | 769 526.00 | 3 219 164.00 | 3 988 690.00 |
BZ Autres créances | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
CF Disponibilités | 135 453.00 | | 135 453.00 | 135 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 639.00 | | 144 639.00 | 144 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 133 329.00 | 769 526.00 | 3 363 804.00 | 4 133 329.00 |
CU Autres participations | 1 008 755.00 | | 1 008 755.00 | 1 008 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 816.00 | | | 94 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 559 302.00 | | | 559 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
DH Report à nouveau | 774 764.00 | | | 774 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 244.00 | | | 349 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 787 608.00 | | | 1 787 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445 352.00 | | | 1 445 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353.00 | | | 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 290.00 | | | 126 290.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 195.00 | | | 1 576 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 363 804.00 | | | 3 363 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 574 995.00 | | | 1 574 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 339 807.00 | | 1 339 807.00 | 1 339 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 807.00 | | 1 339 807.00 | 1 339 807.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 185 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 983.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 663 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 892.00 | | | 56 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 892.00 | | | 56 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 883.00 | | | -56 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 330.00 | | | 125 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 799.00 | | | 1 350 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 555.00 | | | 1 001 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 244.00 | | | 349 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 008 520.00 | | 1 330 236.00 | 3 008 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 349 024.00 | 3 851 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 066.00 | 3 988 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 042.00 | 137 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 798.00 | | 1 416.00 | 136 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 871 722.00 | | 1 328 820.00 | 2 871 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 161.00 | 3 647.00 | 1 041.00 | 83 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 161.00 | 3 647.00 | 1 041.00 | 83 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 000.00 | 663 758.00 | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 663 758.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 663 758.00 | | 20 000.00 |
UG ‐ Financières | | 663 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 382.00 | 124 382.00 | | 124 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 729 266.00 | 729 266.00 | | 729 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VI Groupe et associés | 1 445 352.00 | 1 445 352.00 | | 1 445 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 606.00 | 738 606.00 | | 738 606.00 |
VW T.V.A. | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 195.00 | 1 576 195.00 | | 1 576 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 970.00 | | | 970.00 |
ST Autres comptes | 99 002.00 | | | 99 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
YT Sous‐traitance | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 061.00 | | | 273 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 283.00 | | | 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 294.00 | | | 104 294.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |