| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 131 470.00 | 88 240.00 | 43 229.00 | 131 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 050.00 | 1 515.00 | 4 535.00 | 6 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 614.00 | 8 166.00 | 61 448.00 | 69 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 639 185.00 | | 1 639 185.00 | 1 639 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 516 160.00 | 563 282.00 | 1 952 878.00 | 2 516 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 847 726.00 | 668 748.00 | 6 178 978.00 | 6 847 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 237 745.00 | | 237 745.00 | 237 745.00 |
CF Disponibilités | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 825.00 | | 284 825.00 | 284 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 132 551.00 | 668 748.00 | 6 463 803.00 | 7 132 551.00 |
CU Autres participations | 2 485 248.00 | 7 545.00 | 2 477 703.00 | 2 485 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 818.00 | 94 818.00 | | 94 818.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 559 302.00 | 559 302.00 | | 559 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
DH Report à nouveau | 1 472 921.00 | 1 124 007.00 | | 1 472 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 678.00 | 348 914.00 | | 109 678.00 |
DL TOTAL (I) | 2 246 202.00 | 2 136 523.00 | | 2 246 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 856 541.00 | 2 442 225.00 | | 3 856 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174.00 | 893.00 | | 1 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 686.00 | 29 251.00 | | 5 686.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | 289 274.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 217 600.00 | 2 761 643.00 | | 4 217 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 463 803.00 | 4 898 166.00 | | 6 463 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 891.00 | | 375 891.00 | 375 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 891.00 | | 375 891.00 | 375 891.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 583.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 583.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 104 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 104 221.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 772.00 | 13.00 | | 4 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 320 527.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 772.00 | 320 540.00 | | 4 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 771.00 | -216 319.00 | | -4 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 328.00 | 128 917.00 | | 39 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 474.00 | 935 086.00 | | 411 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 797.00 | 586 172.00 | | 301 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 678.00 | 348 914.00 | | 109 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 119 386.00 | | 1 782 263.00 | 5 119 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 356.00 | 6 640 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 922.00 | 6 847 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 566.00 | 207 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 700.00 | | 66 999.00 | 141 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 977 686.00 | | 1 715 264.00 | 4 977 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 719.00 | 9 767.00 | 1 566.00 | 89 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 719.00 | 9 767.00 | 1 566.00 | 89 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 639 186.00 | | 1 639 186.00 | 1 639 186.00 |
UX Autres créances clients | 31 234.00 | 31 234.00 | | 31 234.00 |
VB T. V. A. | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 856 162.00 | 3 856 162.00 | | 3 856 162.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 906 930.00 | 267 744.00 | 1 639 186.00 | 1 906 930.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 217 604.00 | 3 867 604.00 | 350 000.00 | 4 217 604.00 |