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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 131 469.00 | 81 326.00 | 50 143.00 | 131 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 721.00 | 272.00 | 2 449.00 | 2 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 607.00 | 1 563.00 | 1 044.00 | 2 607.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 244 266.00 | | 244 266.00 | 244 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 619 548.00 | 20 000.00 | 1 599 548.00 | 1 619 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 008 520.00 | 103 161.00 | 2 905 359.00 | 3 008 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 073.00 | | 48 073.00 | 48 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 593.00 | 103 161.00 | 2 953 432.00 | 3 056 593.00 |
CU Autres participations | 1 007 755.00 | | 1 007 755.00 | 1 007 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 818.00 | | | 94 818.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 559 302.00 | | | 559 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
DH Report à nouveau | 765 391.00 | | | 765 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 366.00 | | | 1 438 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 633.00 | | | 463 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039 914.00 | | | 1 039 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 067.00 | | | 1 515 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 953 433.00 | | | 2 953 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 756.00 | | | 1 050 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 463 633.00 | | | 463 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 738.00 | | 41 738.00 | 41 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 738.00 | | 41 738.00 | 41 738.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 578.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 833.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 966 667.00 | | | 966 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 966 669.00 | | | 966 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 967 165.00 | | | 967 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 967 463.00 | | | 967 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -794.00 | | | -794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 070.00 | | | 1 070 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 696.00 | | | 1 060 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 966.00 | 3 366.00 | 23 170.00 | 102 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 966.00 | 3 366.00 | 23 170.00 | 102 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 580.00 | | 55 580.00 | 75 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 580.00 | | 55 580.00 | 75 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 244 266.00 | 244 266.00 | | 244 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
VI Groupe et associés | 1 039 234.00 | 1 039 234.00 | | 1 039 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 073.00 | 48 073.00 | | 48 073.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 068.00 | 1 515 068.00 | | 1 515 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |