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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 742.00 | 5 973.00 | 2 769.00 | 8 742.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 085.00 | 193 678.00 | 9 407.00 | 203 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 907.00 | 21 565.00 | 2 341.00 | 23 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 231.00 | 221 216.00 | 15 014.00 | 236 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
BN En cours de production de biens | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 873.00 | 9 097.00 | 246 777.00 | 255 873.00 |
BZ Autres créances | 27 360.00 | | 27 360.00 | 27 360.00 |
CF Disponibilités | 52 094.00 | | 52 094.00 | 52 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 789.00 | 9 097.00 | 348 692.00 | 357 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 020.00 | 230 313.00 | 363 707.00 | 594 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 38 250.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 29 026.00 | 72 449.00 | | 29 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 155.00 | 42 152.00 | | 35 155.00 |
DL TOTAL (I) | 188 256.00 | 156 926.00 | | 188 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 666.00 | 9 430.00 | | 1 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 801.00 | 3 888.00 | | 5 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 416.00 | 46 998.00 | | 81 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 567.00 | 92 918.00 | | 86 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 451.00 | 153 235.00 | | 175 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 707.00 | 310 161.00 | | 363 707.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 1 548.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 451.00 | 151 686.00 | | 175 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 57.00 | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
FG Production vendue services | 889 478.00 | 130 444.00 | 1 019 922.00 | 889 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 022.00 | 130 444.00 | 1 023 466.00 | 893 022.00 |
FM Production stockée | | | 5 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 669.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 225.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 225.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455.00 | -225.00 | | 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 234.00 | 5 481.00 | | 2 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 947.00 | 955 063.00 | | 1 035 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 793.00 | 912 911.00 | | 1 000 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 155.00 | 42 152.00 | | 35 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 818.00 | 42 089.00 | | 68 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 216.00 | | | 252 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 960.00 | | | 242 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497.00 | | | 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 917.00 | 11 262.00 | 18 963.00 | 228 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 857.00 | 3 319.00 | 2 203.00 | 4 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 060.00 | 7 943.00 | 16 760.00 | 224 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 416.00 | 81 416.00 | | 81 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 280.00 | 284 280.00 | | 284 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 451.00 | 175 451.00 | | 175 451.00 |