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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 240.00 | 243 557.00 | 198 683.00 | 442 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 923.00 | 31 204.00 | 22 720.00 | 53 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 785.00 | | 25 785.00 | 25 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 703.00 | 283 515.00 | 247 187.00 | 530 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BN En cours de production de biens | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 379.00 | 6 678.00 | 286 701.00 | 293 379.00 |
BZ Autres créances | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CF Disponibilités | 291 299.00 | | 291 299.00 | 291 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 718.00 | 6 678.00 | 606 040.00 | 612 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 421.00 | 290 193.00 | 853 227.00 | 1 143 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 202 059.00 | 173 368.00 | | 202 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 185.00 | 40 692.00 | | 68 185.00 |
DL TOTAL (I) | 402 494.00 | 346 310.00 | | 402 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 512.00 | 217 753.00 | | 194 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 211.00 | 6 524.00 | | 18 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 581.00 | 111 677.00 | | 105 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 429.00 | 106 456.00 | | 132 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 733.00 | 442 409.00 | | 450 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 227.00 | 788 719.00 | | 853 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 056.00 | 271 244.00 | | 301 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 494.00 | | 4 208.00 | 526 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 067.00 | | 4 096.00 | 492 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 673.00 | | 112.00 | 25 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 896.00 | 47 619.00 | | 235 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 141.00 | 47 619.00 | | 227 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 512.00 | 44 835.00 | 133 839.00 | 194 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 581.00 | 105 581.00 | | 105 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 639.00 | 150 639.00 | | 150 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 063.00 | 291 076.00 | 7 987.00 | 299 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 064.00 | 291 077.00 | 7 987.00 | 299 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 733.00 | 301 056.00 | 133 839.00 | 450 733.00 |