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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 518.00 | 9 760.00 | 4 757.00 | 14 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 820.00 | 18 417.00 | 6 404.00 | 24 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 670.00 | 29 526.00 | 101 144.00 | 130 670.00 |
BZ Autres créances | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 39 459.00 | | 39 459.00 | 39 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 981.00 | 29 526.00 | 481 455.00 | 510 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 801.00 | 47 943.00 | 487 859.00 | 535 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
CU Autres participations | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 309 247.00 | 264 022.00 | | 309 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 251.00 | 45 225.00 | | 46 251.00 |
DL TOTAL (I) | 363 883.00 | 317 632.00 | | 363 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 006.00 | 55 453.00 | | 73 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 176.00 | 3 074.00 | | 6 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 878.00 | 52 378.00 | | 34 878.00 |
EA Autres dettes | 9 916.00 | 11 616.00 | | 9 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 976.00 | 122 521.00 | | 123 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 859.00 | 440 153.00 | | 487 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 976.00 | 122 521.00 | | 123 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 172.00 | | 454 172.00 | 454 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 172.00 | | 454 172.00 | 454 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 493.00 | 11 100.00 | | 4 493.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 284.00 | 44 993.00 | | 69 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 379.00 | 11 043.00 | | 11 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 585.00 | 425 858.00 | | 466 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 334.00 | 380 633.00 | | 420 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 251.00 | 45 225.00 | | 46 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 660.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 636.00 | | 1 185.00 | 23 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 335.00 | | 1 183.00 | 13 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 645.00 | | 2.00 | 1 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 258.00 | 2 159.00 | | 16 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 622.00 | 34.00 | | 8 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 636.00 | 2 125.00 | | 7 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 026.00 | 3 500.00 | | 26 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 026.00 | 3 500.00 | | 26 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 026.00 | 3 500.00 | | 26 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 95 239.00 | | | 95 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | | | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 431.00 | | | 35 431.00 |
VB T. V. A. | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
VI Groupe et associés | 73 006.00 | 73 006.00 | | 73 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 674.00 | 141 674.00 | | 141 674.00 |
VW T.V.A. | 21 271.00 | 21 271.00 | | 21 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 976.00 | 123 976.00 | | 123 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 821.00 | 12 418.00 | | 7 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 156.00 | 5 975.00 | | 8 156.00 |
ST Autres comptes | 88 581.00 | 130 918.00 | | 88 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 247.00 | 31 200.00 | | 31 247.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 22 050.00 | 14 658.00 | | 22 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 516.00 | 641.00 | | 2 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 337.00 | 13 059.00 | | 10 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 872.00 | 90 537.00 | | 93 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 369.00 | 16 624.00 | | 15 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 034.00 | 182 751.00 | | 150 034.00 |