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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 518.00 | 11 727.00 | 2 790.00 | 14 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 822.00 | 20 384.00 | 4 438.00 | 24 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 257.00 | 188 869.00 | 148 388.00 | 337 257.00 |
BZ Autres créances | 20 593.00 | | 20 593.00 | 20 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
CF Disponibilités | 21 241.00 | | 21 241.00 | 21 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 293.00 | 188 869.00 | 500 424.00 | 689 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 114.00 | 209 253.00 | 504 862.00 | 714 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
CU Autres participations | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 355 498.00 | 309 247.00 | | 355 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 711.00 | 46 251.00 | | -39 711.00 |
DL TOTAL (I) | 324 172.00 | 363 883.00 | | 324 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 465.00 | 73 006.00 | | 96 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 481.00 | 6 176.00 | | 4 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 498.00 | 34 878.00 | | 70 498.00 |
EA Autres dettes | 9 246.00 | 9 916.00 | | 9 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 690.00 | 123 976.00 | | 180 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 862.00 | 487 859.00 | | 504 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 690.00 | 123 976.00 | | 180 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 851.00 | | 449 851.00 | 449 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 851.00 | | 449 851.00 | 449 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 343.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 141.00 | 4 493.00 | | 9 141.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 272.00 | 69 284.00 | | 68 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 379.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 088.00 | 466 585.00 | | 468 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 799.00 | 420 334.00 | | 507 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 711.00 | 46 251.00 | | -39 711.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 110.00 | 1 665.00 | | 1 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 820.00 | | 2.00 | 24 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 646.00 | | 2.00 | 1 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 417.00 | 1 967.00 | | 18 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 760.00 | 1 967.00 | | 9 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 526.00 | 159 343.00 | | 29 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 526.00 | 159 343.00 | | 29 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 526.00 | 159 343.00 | | 29 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 110 614.00 | | | 110 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 643.00 | | | 226 643.00 |
VI Groupe et associés | 96 465.00 | 96 465.00 | | 96 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 204.00 | 358 204.00 | | 358 204.00 |
VW T.V.A. | 58 492.00 | 58 492.00 | | 58 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 690.00 | 180 690.00 | | 180 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 310.00 | 7 821.00 | | 11 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 083.00 | 8 156.00 | | 7 083.00 |
ST Autres comptes | 84 751.00 | 88 581.00 | | 84 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 297.00 | 31 247.00 | | 31 297.00 |
YT Sous‐traitance | | 22 050.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 927.00 | 2 516.00 | | 1 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 237.00 | 10 337.00 | | 13 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 595.00 | 93 872.00 | | 55 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 361.00 | 15 369.00 | | 13 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 131.00 | 150 034.00 | | 123 131.00 |