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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 591.00 | 8 245.00 | 1 347.00 | 9 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 985.00 | 11 765.00 | 5 221.00 | 16 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 229.00 | 20 010.00 | 8 220.00 | 28 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 257.00 | 159 343.00 | 267 914.00 | 427 257.00 |
BZ Autres créances | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 105 057.00 | | 105 057.00 | 105 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 515.00 | 159 343.00 | 659 172.00 | 818 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 745.00 | 179 353.00 | 667 392.00 | 846 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 357 766.00 | 335 796.00 | | 357 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 244.00 | 21 970.00 | | -84 244.00 |
DL TOTAL (I) | 281 908.00 | 366 151.00 | | 281 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 035.00 | 171 830.00 | | 181 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469.00 | 11 044.00 | | 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 600.00 | 82 102.00 | | 76 600.00 |
EA Autres dettes | 43 381.00 | 20 527.00 | | 43 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 484.00 | 285 502.00 | | 385 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 392.00 | 651 653.00 | | 667 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 484.00 | 285 502.00 | | 385 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 783.00 | | 142 783.00 | 142 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 783.00 | | 142 783.00 | 142 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 048.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 031.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | | | 50.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 040.00 | 60 761.00 | | 50 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 945.00 | 358 026.00 | | 171 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 189.00 | 336 056.00 | | 256 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 244.00 | 21 970.00 | | -84 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 561.00 | | 2.00 | 28 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334.00 | 28 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334.00 | 16 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 651.00 | | 2.00 | 1 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 312.00 | 3 031.00 | 334.00 | 17 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 161.00 | 1 084.00 | | 7 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 151.00 | 1 948.00 | 334.00 | 10 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 177 341.00 | | 17 998.00 | 177 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 341.00 | | 17 998.00 | 177 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 341.00 | | 17 998.00 | 177 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 381.00 | 43 381.00 | | 43 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 236 045.00 | 236 045.00 | | 236 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 212.00 | 191 212.00 | | 191 212.00 |
VB T. V. A. | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VI Groupe et associés | 181 035.00 | 181 035.00 | | 181 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 611.00 | 433 611.00 | | 433 611.00 |
VW T.V.A. | 70 676.00 | 70 676.00 | | 70 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 484.00 | 385 484.00 | | 385 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 912.00 | 12 187.00 | | 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 303.00 | 8 628.00 | | 5 303.00 |
ST Autres comptes | 46 684.00 | 62 106.00 | | 46 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
YT Sous‐traitance | 7 350.00 | 13 180.00 | | 7 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 924.00 | 1 934.00 | | 1 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 836.00 | 14 121.00 | | 2 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 503.00 | 47 961.00 | | 31 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 502.00 | 8 078.00 | | 8 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 538.00 | 115 114.00 | | 90 538.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |