| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 591.00 | 9 328.00 | 263.00 | 9 591.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 354.00 | 11 323.00 | 6 032.00 | 17 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 600.00 | 20 651.00 | 137 949.00 | 158 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 750.00 | | 174 750.00 | 174 750.00 |
BZ Autres créances | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 73 893.00 | | 73 893.00 | 73 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 284.00 | | 252 284.00 | 252 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 884.00 | 20 651.00 | 390 233.00 | 410 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
CU Autres participations | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 273 523.00 | 357 766.00 | | 273 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 256.00 | -84 244.00 | | -28 256.00 |
DL TOTAL (I) | 253 651.00 | 281 908.00 | | 253 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 651.00 | 181 035.00 | | 93 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 469.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 930.00 | 76 600.00 | | 42 930.00 |
EA Autres dettes | | 43 381.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 581.00 | 385 484.00 | | 136 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 233.00 | 667 392.00 | | 390 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 581.00 | 385 484.00 | | 136 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 174.00 | | 164 174.00 | 164 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 174.00 | | 164 174.00 | 164 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 412.00 | |
GE Autres charges | | | 179 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 653.00 | 50.00 | | 4 653.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 964.00 | 50 040.00 | | 18 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | 1 238.00 | | 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219.00 | 1 238.00 | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219.00 | 1 238.00 | | 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 818.00 | 171 945.00 | | 331 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 075.00 | 256 189.00 | | 360 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 256.00 | -84 244.00 | | -28 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 229.00 | | 133 141.00 | 28 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 770.00 | 158 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 770.00 | 17 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 591.00 | | 130 000.00 | 9 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 985.00 | | 3 139.00 | 16 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 652.00 | | 2.00 | 1 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 010.00 | 3 412.00 | 2 770.00 | 20 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 245.00 | 1 084.00 | | 8 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 765.00 | 2 328.00 | 2 770.00 | 11 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 159 343.00 | | 159 343.00 | 159 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 343.00 | | 159 343.00 | 159 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 343.00 | | 159 343.00 | 159 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 159 343.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 174 750.00 | 174 750.00 | | 174 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 93 651.00 | 93 651.00 | | 93 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 543.00 | 178 543.00 | | 178 543.00 |
VW T.V.A. | 31 508.00 | 31 508.00 | | 31 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 581.00 | 136 581.00 | | 136 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 253.00 | 912.00 | | 23 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 188.00 | 5 303.00 | | 8 188.00 |
ST Autres comptes | 54 147.00 | 46 684.00 | | 54 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | 31 200.00 | | 8 400.00 |
YT Sous‐traitance | 17 650.00 | 7 350.00 | | 17 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 955.00 | 1 924.00 | | 1 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 208.00 | 2 836.00 | | 25 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 568.00 | 31 503.00 | | 39 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 030.00 | 8 502.00 | | 10 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 384.00 | 90 538.00 | | 88 384.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |