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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 677.00 | 9 685.00 | 6 991.00 | 16 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 982.00 | 18 342.00 | 8 641.00 | 26 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 971.00 | 187 494.00 | 144 477.00 | 331 971.00 |
BZ Autres créances | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 70 413.00 | | 70 413.00 | 70 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 761 002.00 | 187 494.00 | 573 508.00 | 761 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 984.00 | 205 836.00 | 582 149.00 | 787 984.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 315 787.00 | 355 498.00 | | 315 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 009.00 | -39 711.00 | | 20 009.00 |
DL TOTAL (I) | 344 181.00 | 324 172.00 | | 344 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 513.00 | 96 465.00 | | 148 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 229.00 | 4 481.00 | | 4 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 828.00 | 70 498.00 | | 73 828.00 |
EA Autres dettes | 11 399.00 | 9 246.00 | | 11 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 968.00 | 180 690.00 | | 237 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 149.00 | 504 862.00 | | 582 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 968.00 | 180 690.00 | | 237 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 677.00 | | 345 677.00 | 345 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 677.00 | | 345 677.00 | 345 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 875.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 500.00 | 9 141.00 | | 7 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 279.00 | 68 272.00 | | 57 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 600.00 | 468 088.00 | | 374 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 591.00 | 507 799.00 | | 354 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 009.00 | -39 711.00 | | 20 009.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 110.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 822.00 | | 6 298.00 | 24 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 137.00 | 26 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 137.00 | 16 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 518.00 | | 6 296.00 | 14 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 648.00 | | 2.00 | 1 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 384.00 | 2 095.00 | 4 137.00 | 20 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 727.00 | 2 095.00 | 4 137.00 | 11 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 188 869.00 | | 1 375.00 | 188 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 869.00 | | 1 375.00 | 188 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 869.00 | 1.00 | 1 375.00 | 188 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 106 978.00 | 106 978.00 | | 106 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 993.00 | 224 993.00 | | 224 993.00 |
VI Groupe et associés | 148 513.00 | 148 513.00 | | 148 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 741.00 | 340 741.00 | | 340 741.00 |
VW T.V.A. | 68 870.00 | 68 870.00 | | 68 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 968.00 | 237 968.00 | | 237 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 351.00 | 11 310.00 | | 11 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 569.00 | 7 083.00 | | 14 569.00 |
ST Autres comptes | 72 720.00 | 84 751.00 | | 72 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 200.00 | 31 297.00 | | 31 200.00 |
YT Sous‐traitance | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 922.00 | 1 927.00 | | 1 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 273.00 | 13 237.00 | | 13 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 789.00 | 55 595.00 | | 67 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 002.00 | 13 361.00 | | 11 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 513.00 | 123 131.00 | | 125 513.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |