| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 751.00 | 57 751.00 | | 57 751.00 |
AH Fonds commercial | 12 808 974.00 | | 12 808 974.00 | 12 808 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 531.00 | 242 132.00 | 194 399.00 | 436 531.00 |
AX Avances et acomptes | 26 171.00 | | 26 171.00 | 26 171.00 |
BF Prêts | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 553.00 | | 95 553.00 | 95 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 447 654.00 | 301 257.00 | 13 146 397.00 | 13 447 654.00 |
BZ Autres créances | 1 796 551.00 | | 1 796 551.00 | 1 796 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 430.00 | 280 160.00 | 22 270.00 | 302 430.00 |
CF Disponibilités | 558 881.00 | | 558 881.00 | 558 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 331.00 | | 17 331.00 | 17 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 675 194.00 | 280 160.00 | 2 395 034.00 | 2 675 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 122 848.00 | 581 417.00 | 15 541 431.00 | 16 122 848.00 |
CU Autres participations | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 560.00 | | | 3 400 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 056.00 | | | 340 056.00 |
DG Autres réserves | 2 513 703.00 | | | 2 513 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 987 844.00 | | | 1 987 844.00 |
DL TOTAL (I) | 8 254 668.00 | | | 8 254 668.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 630.00 | | | 200 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 630.00 | | | 200 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 316.00 | | | 882 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 553 909.00 | | | 4 553 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 563.00 | | | 138 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 174 338.00 | | | 1 174 338.00 |
EA Autres dettes | 337 008.00 | | | 337 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 086 133.00 | | | 7 086 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 541 431.00 | | | 15 541 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 659 312.00 | | | 6 659 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 005 855.00 | | 11 005 855.00 | 11 005 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 005 855.00 | | 11 005 855.00 | 11 005 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 184 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 029 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 897 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 258 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 481.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 864 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 319 980.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 233.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 783.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 453.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 259 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 178 479.00 | | | 178 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 021.00 | | | 32 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 307.00 | | | 104 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 103.00 | | | 138 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 903.00 | | | -137 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 133 884.00 | | | 1 133 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 198 772.00 | | | 11 198 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 210 928.00 | | | 9 210 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 987 844.00 | | | 1 987 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 301.00 | | | 90 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 708 000.00 | | 4 865 582.00 | 8 708 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 099.00 | 116 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 929.00 | 13 447 654.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 866 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 830.00 | 462 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 270 756.00 | | 4 595 969.00 | 8 270 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 185.00 | | 264 347.00 | 323 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 059.00 | | 3 894.00 | 114 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 371.00 | 167 665.00 | 124 779.00 | 258 371.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 373.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 751.00 | | | 57 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 620.00 | 166 291.00 | 124 779.00 | 200 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 504 583.00 | 4 504 583.00 | | 4 504 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 563.00 | 138 563.00 | | 138 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492 859.00 | 492 859.00 | | 492 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 919.00 | 382 919.00 | | 382 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 939.00 | 60 939.00 | | 60 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 008.00 | 337 008.00 | | 337 008.00 |
UP Prêts | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 553.00 | | | 95 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | | | 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | | | 730.00 |
VC Groupe et associés | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 316.00 | 455 495.00 | 426 821.00 | 882 316.00 |
VI Groupe et associés | 49 325.00 | 49 325.00 | | 49 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 349.00 | 236 349.00 | | 236 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 726 663.00 | | | 1 726 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 436.00 | 1 819 383.00 | 107 053.00 | 1 926 436.00 |
VW T.V.A. | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 086 133.00 | 6 659 312.00 | 426 821.00 | 7 086 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 479 823.00 | | | 479 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 148 691.00 | | | 148 691.00 |
ST Autres comptes | 799 123.00 | | | 799 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 378 265.00 | | | 378 265.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |
YT Sous‐traitance | 1 703 592.00 | | | 1 703 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 129 762.00 | | | 129 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 609 585.00 | | | 609 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
ZE Dividendes | 699 004.00 | | | 699 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 029 672.00 | | | 3 029 672.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |