| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 492.00 | 48 909.00 | 9 583.00 | 58 492.00 |
AH Fonds commercial | 14 468 948.00 | | 14 468 948.00 | 14 468 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 432.00 | 263 450.00 | 118 982.00 | 382 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 090.00 | | 33 090.00 | 33 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 820 506.00 | 313 732.00 | 15 506 774.00 | 15 820 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 784.00 | | 46 784.00 | 46 784.00 |
BZ Autres créances | 2 199 334.00 | | 2 199 334.00 | 2 199 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 430.00 | 292 869.00 | 9 561.00 | 302 430.00 |
CF Disponibilités | 309 290.00 | | 309 290.00 | 309 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 932.00 | | 24 932.00 | 24 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 882 770.00 | 292 869.00 | 2 589 901.00 | 2 882 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 703 277.00 | 606 602.00 | 18 096 675.00 | 18 703 277.00 |
CU Autres participations | 876 171.00 | | 876 171.00 | 876 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 560.00 | 3 400 560.00 | | 3 400 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 056.00 | 340 056.00 | | 340 056.00 |
DG Autres réserves | 4 541 333.00 | 4 304 360.00 | | 4 541 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 787 050.00 | 2 333 985.00 | | 2 787 050.00 |
DL TOTAL (I) | 11 081 504.00 | 10 391 466.00 | | 11 081 504.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 869.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 192 858.00 | 185 023.00 | | 192 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 858.00 | 209 892.00 | | 192 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 207 951.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 950 185.00 | 4 660 424.00 | | 3 950 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 258.00 | 119 797.00 | | 154 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 058 862.00 | 1 382 895.00 | | 2 058 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 930.00 | 446 791.00 | | 148 930.00 |
EA Autres dettes | 510 078.00 | 485 132.00 | | 510 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 822 313.00 | 7 302 990.00 | | 6 822 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 096 675.00 | 17 904 348.00 | | 18 096 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 020 784.00 | | 14 020 784.00 | 14 020 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 020 784.00 | | 14 020 784.00 | 14 020 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 154 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 916 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 760 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 578 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 876 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 036.00 | |
GE Autres charges | | | 5 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 212 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 942 886.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 209.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 416.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 030 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 975.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 845.00 | 532 589.00 | | 42 845.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 869.00 | | | 24 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 714.00 | 536 564.00 | | 67 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 807.00 | | | 26 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 409.00 | 532 570.00 | | 57 409.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 216.00 | 557 895.00 | | 84 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 502.00 | -21 330.00 | | -16 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 227 183.00 | 1 152 174.00 | | 1 227 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 387 168.00 | 13 472 803.00 | | 14 387 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 600 118.00 | 11 138 818.00 | | 11 600 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 787 050.00 | 2 333 985.00 | | 2 787 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 687 629.00 | | 1 846 835.00 | 15 687 629.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 62 463.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 551 768.00 | 909 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 713 958.00 | 15 820 506.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 379.00 | 14 527 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 810.00 | 382 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 740 381.00 | | 1 801 438.00 | 12 740 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 236.00 | | 37 007.00 | 493 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 452 639.00 | | 8 390.00 | 2 452 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 868.00 | 43 646.00 | 104 781.00 | 374 868.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 248.00 | 5 040.00 | 14 379.00 | 58 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 246.00 | 38 606.00 | 90 401.00 | 315 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 892.00 | 30 036.00 | 47 070.00 | 209 892.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 296 903.00 | | 4 034.00 | 296 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 903.00 | | 4 034.00 | 296 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 795.00 | 30 036.00 | 51 104.00 | 506 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 867 547.00 | 653 261.00 | 2 571 428.00 | 3 867 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 258.00 | 154 258.00 | | 154 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 932 598.00 | 932 598.00 | | 932 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 715 485.00 | 715 485.00 | | 715 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 551.00 | 134 551.00 | | 134 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 930.00 | 148 930.00 | | 148 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 078.00 | 510 078.00 | | 510 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 090.00 | | 33 090.00 | 33 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VB T. V. A. | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VC Groupe et associés | 80 014.00 | 80 014.00 | | 80 014.00 |
VI Groupe et associés | 82 638.00 | 82 638.00 | | 82 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 524.00 | 263 524.00 | | 263 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 117 070.00 | 2 106 570.00 | 10 500.00 | 2 117 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 932.00 | 24 932.00 | | 24 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 257 357.00 | 2 213 767.00 | 43 590.00 | 2 257 357.00 |
VW T.V.A. | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 822 313.00 | 3 608 028.00 | 2 571 428.00 | 6 822 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 41.00 | | 43.00 |