| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 091.00 | 58 491.00 | 9 600.00 | 68 091.00 |
AH Fonds commercial | 22 445 440.00 | | 22 445 440.00 | 22 445 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 797.00 | 207 081.00 | 56 715.00 | 263 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 769 444.00 | 266 946.00 | 25 502 497.00 | 25 769 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 935.00 | | 15 935.00 | 15 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 310.00 | | 24 310.00 | 24 310.00 |
BZ Autres créances | 3 550 209.00 | | 3 550 209.00 | 3 550 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 430.00 | 301 682.00 | 748.00 | 302 430.00 |
CF Disponibilités | 1 140 602.00 | | 1 140 602.00 | 1 140 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 574.00 | | 71 574.00 | 71 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 105 062.00 | 301 682.00 | 4 803 380.00 | 5 105 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 874 507.00 | 568 628.00 | 30 305 878.00 | 30 874 507.00 |
CU Autres participations | 2 987 929.00 | | 2 987 929.00 | 2 987 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 560.00 | 3 400 560.00 | | 3 400 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 889.00 | 12 504.00 | | 75 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 056.00 | 340 056.00 | | 340 056.00 |
DG Autres réserves | 5 871 060.00 | 5 099 126.00 | | 5 871 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 221 589.00 | 2 661 133.00 | | 5 221 589.00 |
DL TOTAL (I) | 14 909 155.00 | 11 513 380.00 | | 14 909 155.00 |
DQ Provisions pour charges | 404 581.00 | 372 645.00 | | 404 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 404 581.00 | 372 645.00 | | 404 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 121 002.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 317 361.00 | 10 821 258.00 | | 9 317 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 539.00 | 106 533.00 | | 123 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 192 429.00 | 1 961 443.00 | | 3 192 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 508 735.00 | 75 033.00 | | 1 508 735.00 |
EA Autres dettes | 850 078.00 | 601 352.00 | | 850 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 992 142.00 | 13 686 629.00 | | 14 992 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 305 878.00 | 25 572 655.00 | | 30 305 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 772 344.00 | | 18 772 344.00 | 18 772 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 772 344.00 | | 18 772 344.00 | 18 772 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 992 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 374 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 907 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 781 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 395 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 589.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 617 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 375 066.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 359.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 915.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 928.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 303 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 628 286.00 | | | 628 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 644 484.00 | | | 644 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | 235 675.00 | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 462.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 85 988.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | 375 126.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 637 484.00 | -375 126.00 | | 637 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 719 841.00 | 1 093 412.00 | | 1 719 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 745 338.00 | 15 530 600.00 | | 19 745 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 523 748.00 | 12 869 467.00 | | 14 523 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 221 589.00 | 2 661 133.00 | | 5 221 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 255 073.00 | | 5 784 375.00 | 23 255 073.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 218 181.00 | 2 990 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 270 003.00 | 25 769 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 513 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 822.00 | 22 778 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 885 245.00 | | 3 628 287.00 | 18 885 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 198 802.00 | | 3 631 721.00 | 19 198 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 056 270.00 | | 2 152 654.00 | 4 056 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 806.00 | 13 963.00 | 51 822.00 | 304 806.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 949.00 | 4 543.00 | | 53 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 484.00 | 9 420.00 | 51 822.00 | 249 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 372 646.00 | 771 877.00 | 739 942.00 | 372 646.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300 157.00 | 1 525.00 | | 300 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 157.00 | 1 525.00 | | 300 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672 803.00 | 773 402.00 | 739 942.00 | 672 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 143 590.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 188 312.00 | 1 531 385.00 | 6 125 542.00 | 9 188 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 544.00 | 123 544.00 | | 123 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 452 110.00 | 1 452 110.00 | | 1 452 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710 582.00 | 710 582.00 | | 710 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 724 577.00 | 724 577.00 | | 724 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 508 735.00 | 1 508 735.00 | | 1 508 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850 079.00 | 850 079.00 | | 850 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
UX Autres créances clients | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VC Groupe et associés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VI Groupe et associés | 129 045.00 | 129 045.00 | | 129 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290 078.00 | 290 078.00 | | 290 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 542 605.00 | 3 542 605.00 | | 3 542 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 575.00 | 71 575.00 | | 71 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 648 907.00 | 3 639 094.00 | 9 813.00 | 3 648 907.00 |
VW T.V.A. | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 992 142.00 | 7 335 215.00 | 6 125 542.00 | 14 992 142.00 |