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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 751.00 | 57 751.00 | | 57 751.00 |
AH Fonds commercial | 13 198 974.00 | | 13 198 974.00 | 13 198 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 446.00 | 288 889.00 | 209 557.00 | 498 446.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 93 437.00 | | 93 437.00 | 93 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 089 826.00 | 348 014.00 | 13 741 812.00 | 14 089 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 795.00 | | 40 795.00 | 40 795.00 |
BZ Autres créances | 1 908 400.00 | | 1 908 400.00 | 1 908 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 430.00 | 285 311.00 | 17 119.00 | 302 430.00 |
CF Disponibilités | 672 189.00 | | 672 189.00 | 672 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 152.00 | | 26 152.00 | 26 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 949 966.00 | 285 311.00 | 2 664 655.00 | 2 949 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 039 792.00 | 633 325.00 | 16 406 467.00 | 17 039 792.00 |
CU Autres participations | 239 845.00 | | 239 845.00 | 239 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 560.00 | 3 400 560.00 | | 3 400 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 056.00 | 340 056.00 | | 340 056.00 |
DG Autres réserves | 3 301 905.00 | 2 513 703.00 | | 3 301 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 183 205.00 | 1 987 844.00 | | 2 183 205.00 |
DL TOTAL (I) | 9 238 231.00 | 8 254 668.00 | | 9 238 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 183 943.00 | 200 630.00 | | 183 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 943.00 | 200 630.00 | | 183 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 585.00 | 882 316.00 | | 410 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 592 379.00 | 4 553 909.00 | | 4 592 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 021.00 | 138 563.00 | | 124 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 381 586.00 | 1 174 338.00 | | 1 381 586.00 |
EA Autres dettes | 475 722.00 | 337 008.00 | | 475 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 984 293.00 | 7 086 133.00 | | 6 984 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 406 467.00 | 15 541 431.00 | | 16 406 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 592 379.00 | | | 4 592 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 748 563.00 | | 11 748 563.00 | 11 748 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 748 563.00 | | 11 748 563.00 | 11 748 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 861 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 205 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 255 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 411 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 489.00 | |
GE Autres charges | | | 1 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 625 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 236 346.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 445.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 210.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 591.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 837.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 204 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 105.00 | | | 105 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 105.00 | 200.00 | | 105 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 021.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 775.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 104 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 138 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 105.00 | -137 903.00 | | 105 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 126 221.00 | 1 133 884.00 | | 1 126 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 975 746.00 | 11 198 772.00 | | 11 975 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 792 541.00 | 9 210 928.00 | | 9 792 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 183 205.00 | 1 987 844.00 | | 2 183 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 447 654.00 | | 688 982.00 | 13 447 654.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 639.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 639.00 | 333 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 810.00 | 14 089 826.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 256 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 171.00 | 498 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 866 725.00 | | 390 000.00 | 12 866 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 702.00 | | 61 915.00 | 462 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 853.00 | | 237 067.00 | 116 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 257.00 | 46 596.00 | | 301 257.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 751.00 | | | 57 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 132.00 | 46 596.00 | | 242 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 630.00 | 28 489.00 | 45 176.00 | 200 630.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 280 160.00 | 5 151.00 | | 280 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 160.00 | 5 151.00 | | 280 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 790.00 | 33 640.00 | 45 176.00 | 480 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 512 004.00 | 654 861.00 | 3 857 143.00 | 4 512 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 021.00 | 124 021.00 | | 124 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 526 017.00 | 526 017.00 | | 526 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 699 242.00 | 699 242.00 | | 699 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 722.00 | 475 722.00 | | 475 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 437.00 | | | 93 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VC Groupe et associés | 68 146.00 | | | 68 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 585.00 | 203 540.00 | 207 045.00 | 410 585.00 |
VI Groupe et associés | 80 374.00 | 80 374.00 | | 80 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 693.00 | | | 45 693.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 105 105.00 | | | 105 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 775.00 | 155 775.00 | | 155 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 687 213.00 | | | 1 687 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 152.00 | | | 26 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 027 989.00 | 1 924 052.00 | 103 937.00 | 2 027 989.00 |
VW T.V.A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 984 293.00 | 2 920 105.00 | 4 064 188.00 | 6 984 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |