| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 871.00 | 58 248.00 | 14 623.00 | 72 871.00 |
AH Fonds commercial | 12 667 510.00 | | 12 667 510.00 | 12 667 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 236.00 | 315 246.00 | 177 990.00 | 493 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 163.00 | | 95 163.00 | 95 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 687 629.00 | 374 868.00 | 15 312 762.00 | 15 687 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
BZ Autres créances | 2 081 494.00 | | 2 081 494.00 | 2 081 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 430.00 | 296 903.00 | 5 527.00 | 302 430.00 |
CF Disponibilités | 473 314.00 | | 473 314.00 | 473 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 657.00 | | 19 657.00 | 19 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 888 489.00 | 296 903.00 | 2 591 586.00 | 2 888 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 576 118.00 | 671 771.00 | 17 904 348.00 | 18 576 118.00 |
CU Autres participations | 2 357 476.00 | | 2 357 476.00 | 2 357 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 560.00 | 3 400 560.00 | | 3 400 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 056.00 | 340 056.00 | | 340 056.00 |
DG Autres réserves | 4 304 360.00 | 3 301 905.00 | | 4 304 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 333 985.00 | 2 183 205.00 | | 2 333 985.00 |
DL TOTAL (I) | 10 391 466.00 | 9 238 231.00 | | 10 391 466.00 |
DP Provisions pour risques | 24 869.00 | | | 24 869.00 |
DQ Provisions pour charges | 185 023.00 | 183 943.00 | | 185 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 892.00 | 183 943.00 | | 209 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 951.00 | 410 585.00 | | 207 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 660 424.00 | 4 592 379.00 | | 4 660 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 797.00 | 124 021.00 | | 119 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 382 895.00 | 1 381 586.00 | | 1 382 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 446 791.00 | | | 446 791.00 |
EA Autres dettes | 485 132.00 | 475 722.00 | | 485 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 302 990.00 | 6 984 293.00 | | 7 302 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 904 348.00 | 16 406 467.00 | | 17 904 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 759 348.00 | | 12 759 348.00 | 12 759 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 759 348.00 | | 12 759 348.00 | 12 759 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 881 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 540 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 487 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 502 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 732.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 337 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 543 780.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 595.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 941.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 507 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 975.00 | 105 105.00 | | 3 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 532 589.00 | | | 532 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536 564.00 | 105 105.00 | | 536 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 532 570.00 | | | 532 570.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 324.00 | | | 25 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557 895.00 | | | 557 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 330.00 | 105 105.00 | | -21 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 152 174.00 | 1 126 221.00 | | 1 152 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 472 803.00 | 11 975 746.00 | | 13 472 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 138 818.00 | 9 792 541.00 | | 11 138 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 333 985.00 | 2 183 205.00 | | 2 333 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 089 826.00 | | 2 151 929.00 | 14 089 826.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 2 452 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 554 126.00 | 15 687 629.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 531 464.00 | 12 740 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 602.00 | 493 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 256 726.00 | | 15 120.00 | 13 256 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 446.00 | | 17 392.00 | 498 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 282.00 | | 2 119 417.00 | 333 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 014.00 | 48 349.00 | 21 496.00 | 348 014.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 751.00 | 497.00 | | 57 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 889.00 | 47 852.00 | 21 496.00 | 288 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 943.00 | 71 601.00 | 45 653.00 | 183 943.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 285 311.00 | 11 592.00 | | 285 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 311.00 | 11 592.00 | | 285 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 254.00 | 83 194.00 | 45 653.00 | 469 254.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 574 047.00 | 716 904.00 | 3 214 286.00 | 4 574 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 797.00 | 119 797.00 | | 119 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 577 649.00 | 577 649.00 | | 577 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 720.00 | 498 720.00 | | 498 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 928.00 | 66 928.00 | | 66 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 446 791.00 | 297 881.00 | 148 930.00 | 446 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 132.00 | 485 132.00 | | 485 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 163.00 | | 95 163.00 | 95 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VC Groupe et associés | 74 684.00 | 74 684.00 | | 74 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 951.00 | 207 951.00 | | 207 951.00 |
VI Groupe et associés | 86 378.00 | 86 378.00 | | 86 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 500.00 | 233 500.00 | | 233 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 003 773.00 | 1 981 576.00 | 22 196.00 | 2 003 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 196 313.00 | 2 078 954.00 | 117 359.00 | 2 196 313.00 |
VW T.V.A. | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 302 990.00 | 3 296 917.00 | 3 363 216.00 | 7 302 990.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |