| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 876.00 | 124 872.00 | 4.00 | 124 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 876.00 | 124 872.00 | 4.00 | 124 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 001.00 | | 80 001.00 | 80 001.00 |
BT Marchandises | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BZ Autres créances | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 060.00 | | 90 060.00 | 90 060.00 |
CF Disponibilités | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 527.00 | | 185 527.00 | 185 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 404.00 | 124 872.00 | 185 532.00 | 310 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 7 308.00 | | |
DG Autres réserves | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
DH Report à nouveau | 104 360.00 | 95 986.00 | | 104 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 998.00 | 8 373.00 | | 5 998.00 |
DL TOTAL (I) | 152 867.00 | 146 868.00 | | 152 867.00 |
DP Provisions pour risques | 21 500.00 | 9 000.00 | | 21 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 500.00 | 9 000.00 | | 21 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160.00 | 747.00 | | 1 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 164.00 | 747.00 | | 11 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 532.00 | 156 616.00 | | 185 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 164.00 | 747.00 | | 11 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 956.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 25 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 25 000.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | 25 000.00 | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 396.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 996.00 | 25 172.00 | | 20 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 997.00 | 16 799.00 | | 14 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 998.00 | 8 373.00 | | 5 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 876.00 | | | 200 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 000.00 | 124 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 000.00 | 124 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 876.00 | | | 200 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 872.00 | | 76 000.00 | 200 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 872.00 | | 76 000.00 | 200 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 12 500.00 | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | 12 500.00 | | 9 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 752.00 | | | 752.00 |
VB T. V. A. | 443.00 | | | 443.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VP Divers | 194.00 | | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |