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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 876.00 | 124 876.00 | | 124 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 876.00 | 124 876.00 | 29 999.00 | 154 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
BT Marchandises | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BZ Autres créances | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 060.00 | | 90 060.00 | 90 060.00 |
CF Disponibilités | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 186.00 | 3 036.00 | 148 150.00 | 151 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 063.00 | 127 912.00 | 178 150.00 | 306 063.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
DH Report à nouveau | 113 567.00 | 110 359.00 | | 113 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -616.00 | 3 207.00 | | -616.00 |
DL TOTAL (I) | 155 459.00 | 156 075.00 | | 155 459.00 |
DP Provisions pour risques | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191.00 | 2 014.00 | | 1 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191.00 | 2 014.00 | | 1 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 150.00 | 179 589.00 | | 178 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191.00 | 2 014.00 | | 1 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 30 000.00 | 30 000.00 | |
FD Production vendue biens | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 818.00 | 30 000.00 | 31 818.00 | 1 818.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 819.00 | 8 240.00 | | 31 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 435.00 | 5 032.00 | | 32 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -616.00 | 3 207.00 | | -616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 876.00 | | 30 000.00 | 124 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 876.00 | | | 124 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 872.00 | 4.00 | | 124 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 872.00 | 4.00 | | 124 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 536.00 | | | 24 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
UX Autres créances clients | 752.00 | | | 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |