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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 817.00 | 817.00 | 29 999.00 | 30 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
BZ Autres créances | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 030.00 | | 45 030.00 | 45 030.00 |
CF Disponibilités | 52 519.00 | | 52 519.00 | 52 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 459.00 | | 131 459.00 | 131 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 276.00 | 817.00 | 161 459.00 | 162 276.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
DH Report à nouveau | 113 595.00 | 115 979.00 | | 113 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 074.00 | -2 383.00 | | -4 074.00 |
DL TOTAL (I) | 152 030.00 | 156 104.00 | | 152 030.00 |
DP Provisions pour risques | 8 750.00 | 21 250.00 | | 8 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 750.00 | 21 250.00 | | 8 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678.00 | 1 090.00 | | 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 678.00 | 1 090.00 | | 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 459.00 | 178 444.00 | | 161 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678.00 | 1 090.00 | | 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 65 000.00 | 65 000.00 | |
FG Production vendue services | | 1 079.00 | 1 079.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 66 079.00 | 66 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 269.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 015.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 520.00 | | | 87 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 594.00 | 2 384.00 | | 91 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 074.00 | -2 383.00 | | -4 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 817.00 | | | 30 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817.00 | | | 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817.00 | | | 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817.00 | | | 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 250.00 | | 12 500.00 | 21 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 250.00 | | 12 500.00 | 21 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VB T. V. A. | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |