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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 876.00 | 124 872.00 | 4.00 | 124 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 876.00 | 124 872.00 | 4.00 | 124 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 001.00 | | 80 001.00 | 80 001.00 |
BT Marchandises | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BZ Autres créances | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 060.00 | | 90 060.00 | 90 060.00 |
CF Disponibilités | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 621.00 | 3 036.00 | 179 585.00 | 182 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 498.00 | 127 908.00 | 179 589.00 | 307 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
DH Report à nouveau | 110 359.00 | 104 360.00 | | 110 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 207.00 | 5 998.00 | | 3 207.00 |
DL TOTAL (I) | 156 075.00 | 152 867.00 | | 156 075.00 |
DP Provisions pour risques | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014.00 | 1 160.00 | | 2 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 014.00 | 11 164.00 | | 2 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 589.00 | 185 532.00 | | 179 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 014.00 | 11 164.00 | | 2 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 240.00 | 5 000.00 | 8 240.00 | 3 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 240.00 | 5 000.00 | 8 240.00 | 3 240.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 207.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 240.00 | 20 996.00 | | 8 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 032.00 | 14 997.00 | | 5 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 207.00 | 5 998.00 | | 3 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 876.00 | | | 124 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 876.00 | | | 124 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 872.00 | | | 124 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 872.00 | | | 124 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 036.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 036.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 21 500.00 | 3 036.00 | | 21 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
UX Autres créances clients | 752.00 | | | 752.00 |
VB T. V. A. | 285.00 | | | 285.00 |
VP Divers | 296.00 | | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |