| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 817.00 | 817.00 | 29 999.00 | 30 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 001.00 | | 85 001.00 | 85 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BZ Autres créances | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 287.00 | | 56 287.00 | 56 287.00 |
CF Disponibilités | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 178.00 | | 152 178.00 | 152 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 996.00 | 817.00 | 182 178.00 | 182 996.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
DH Report à nouveau | 131 755.00 | 112 950.00 | | 131 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 775.00 | 18 804.00 | | -15 775.00 |
DL TOTAL (I) | 158 487.00 | 174 263.00 | | 158 487.00 |
DP Provisions pour risques | 21 250.00 | 21 500.00 | | 21 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 250.00 | 21 500.00 | | 21 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158.00 | 29 438.00 | | 1 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294.00 | 244.00 | | 294.00 |
EA Autres dettes | 987.00 | | | 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 440.00 | 29 682.00 | | 2 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 178.00 | 225 446.00 | | 182 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 440.00 | 29 682.00 | | 2 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 095.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 036.00 | | | -3 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 224.00 | 110 000.00 | | 29 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 000.00 | 91 195.00 | | 45 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 775.00 | 18 804.00 | | -15 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 876.00 | | | 154 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 059.00 | 30 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 059.00 | 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 876.00 | | | 124 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 876.00 | | 124 059.00 | 124 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 876.00 | | 124 059.00 | 124 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 500.00 | | 250.00 | 21 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
6T Sur comptes clients | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 536.00 | | 3 286.00 | 24 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UX Autres créances clients | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VB T. V. A. | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |