| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 924.00 | 166 836.00 | 12 088.00 | 178 924.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 315 798.00 | 6 299 879.00 | 3 015 919.00 | 9 315 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175 837.00 | 472 588.00 | 703 248.00 | 1 175 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 094.00 | | 39 094.00 | 39 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 755 390.00 | 6 985 039.00 | 3 770 350.00 | 10 755 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 414 382.00 | 309 451.00 | 1 104 931.00 | 1 414 382.00 |
BN En cours de production de biens | 3 511 725.00 | | 3 511 725.00 | 3 511 725.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 772 645.00 | | 772 645.00 | 772 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 048 222.00 | 10 150.00 | 2 038 072.00 | 2 048 222.00 |
BZ Autres créances | 1 216 648.00 | | 1 216 648.00 | 1 216 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851 242.00 | | 851 242.00 | 851 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 814 867.00 | 319 601.00 | 9 495 265.00 | 9 814 867.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 570 495.00 | 7 304 640.00 | 13 265 855.00 | 20 570 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 420 424.00 | 1 538 260.00 | | 3 420 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 081 733.00 | 3 382 164.00 | | 1 081 733.00 |
DK Provisions réglementées | 220 701.00 | | | 220 701.00 |
DL TOTAL (I) | 6 042 860.00 | 6 240 424.00 | | 6 042 860.00 |
DP Provisions pour risques | 47 778.00 | 606 514.00 | | 47 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 612 792.00 | 535 804.00 | | 612 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 660 570.00 | 1 142 318.00 | | 660 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574.00 | 324 583.00 | | 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 429.00 | 176 445.00 | | 111 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 744 699.00 | 838 861.00 | | 744 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 703 078.00 | 1 582 970.00 | | 2 703 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 076 589.00 | 1 125 081.00 | | 1 076 589.00 |
EA Autres dettes | 1 481 219.00 | 1 715 569.00 | | 1 481 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 444 833.00 | 450 403.00 | | 444 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 562 424.00 | 6 213 915.00 | | 6 562 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 265 855.00 | 13 596 659.00 | | 13 265 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 706 295.00 | 5 198 608.00 | | 5 706 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 574.00 | 324 583.00 | | 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 406 333.00 | 15 516 086.00 | 15 922 420.00 | 406 333.00 |
FG Production vendue services | 6 032.00 | 922 889.00 | 928 922.00 | 6 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 366.00 | 16 438 976.00 | 16 851 342.00 | 412 366.00 |
FM Production stockée | | | 940 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 937 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 729 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 620 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 320 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 451 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 735 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 646 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 309 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 197 799.00 | |
GE Autres charges | | | 28 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 153 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 575 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 566 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -5 114.00 | 42 868.00 | | -5 114.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 445.00 | 37 995.00 | | 28 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 097.00 | 493 176.00 | | 163 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 389.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220 701.00 | | | 220 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 798.00 | 494 565.00 | | 383 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383 798.00 | -494 565.00 | | -383 798.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 611.00 | 312 570.00 | | 75 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 462.00 | 729 858.00 | | 25 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 730 645.00 | 25 838 982.00 | | 18 730 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 648 911.00 | 22 456 817.00 | | 17 648 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 081 733.00 | 3 382 164.00 | | 1 081 733.00 |