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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 018.00 | 184 303.00 | 25 714.00 | 210 018.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 160 498.00 | 6 189 862.00 | 2 970 635.00 | 9 160 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 277 546.00 | 570 009.00 | 707 537.00 | 1 277 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 399.00 | | 94 399.00 | 94 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 788 198.00 | 6 989 910.00 | 3 798 287.00 | 10 788 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 897 512.00 | 308 561.00 | 1 588 951.00 | 1 897 512.00 |
BN En cours de production de biens | 8 117 520.00 | | 8 117 520.00 | 8 117 520.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 266 610.00 | | 1 266 610.00 | 1 266 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 359 866.00 | | 359 866.00 | 359 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 415 530.00 | | 2 415 530.00 | 2 415 530.00 |
BZ Autres créances | 884 292.00 | | 884 292.00 | 884 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 643.00 | | 48 643.00 | 48 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 989 976.00 | 308 561.00 | 14 681 414.00 | 14 989 976.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 779 057.00 | 7 298 472.00 | 18 480 584.00 | 25 779 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 502 159.00 | 3 420 425.00 | | 3 502 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 534.00 | 1 081 734.00 | | 292 534.00 |
DK Provisions réglementées | 438 803.00 | 220 701.00 | | 438 803.00 |
DL TOTAL (I) | 5 553 496.00 | 6 042 860.00 | | 5 553 496.00 |
DP Provisions pour risques | 412 658.00 | 47 778.00 | | 412 658.00 |
DQ Provisions pour charges | 613 532.00 | 612 792.00 | | 613 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 026 190.00 | 660 570.00 | | 1 026 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 890.00 | 575.00 | | 7 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 473.00 | 111 430.00 | | 127 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 270 764.00 | 744 700.00 | | 4 270 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 400.00 | 2 703 079.00 | | 2 172 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 122 792.00 | 1 076 589.00 | | 1 122 792.00 |
EA Autres dettes | 4 042 987.00 | 1 481 219.00 | | 4 042 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 593.00 | 444 834.00 | | 156 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 900 899.00 | 6 562 425.00 | | 11 900 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 480 585.00 | 13 265 855.00 | | 18 480 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 773 426.00 | 5 706 295.00 | | 11 773 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 890.00 | 575.00 | | 7 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 384 199.00 | 15 898 616.00 | 16 282 815.00 | 384 199.00 |
FG Production vendue services | 321 744.00 | 481 264.00 | 803 008.00 | 321 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 943.00 | 16 379 879.00 | 17 085 823.00 | 705 943.00 |
FM Production stockée | | | 5 099 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 645 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 945 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -483 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 384 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 942 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 746 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 308 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 475 384.00 | |
GE Autres charges | | | 52 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 261 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175 042.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 605.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 217.00 | -5 114.00 | | 24 217.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 809.00 | 28 445.00 | | 41 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 292.00 | | | 17 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 219.00 | | | 27 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 511.00 | 163 097.00 | | 9 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222 378.00 | 220 701.00 | | 222 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 475.00 | 383 798.00 | | 237 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 256.00 | -383 798.00 | | -210 256.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 75 611.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -160 736.00 | 25 462.00 | | -160 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 689 479.00 | 18 730 645.00 | | 22 689 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 396 945.00 | 17 648 911.00 | | 22 396 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 534.00 | 1 081 733.00 | | 292 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 755 390.00 | 39 095.00 | 498 042.00 | 10 755 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 094.00 | 465 235.00 | 10 788 198.00 | 39 094.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 094.00 | 465 234.00 | 10 532 445.00 | 39 094.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 659.00 | 31 094.00 | | 224 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 530 731.00 | 8 001.00 | 498 042.00 | 10 530 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 985 039.00 | 464 521.00 | 459 650.00 | 6 985 039.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 570.00 | 17 467.00 | | 212 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 772 468.00 | 447 053.00 | 459 650.00 | 6 772 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 220 701.00 | 222 379.00 | 4 277.00 | 220 701.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 660 570.00 | 475 385.00 | 109 765.00 | 660 570.00 |
6N Sur stocks et en cours | 309 451.00 | 308 562.00 | 309 451.00 | 309 451.00 |
6T Sur comptes clients | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 601.00 | 308 562.00 | 319 601.00 | 319 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200 873.00 | 1 006 325.00 | 433 643.00 | 1 200 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 783 946.00 | 429 366.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 222 379.00 | 4 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 473.00 | | 127 473.00 | 127 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 400.00 | 2 172 400.00 | | 2 172 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426 523.00 | 426 523.00 | | 426 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 614 655.00 | 614 655.00 | | 614 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 593.00 | 156 593.00 | | 156 593.00 |
UX Autres créances clients | 2 415 530.00 | | | 2 415 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VB T. V. A. | 439 192.00 | | | 439 192.00 |
VC Groupe et associés | 427 877.00 | | | 427 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VI Groupe et associés | 4 034 702.00 | 4 034 702.00 | | 4 034 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 176.00 | | | 20 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 613.00 | 81 613.00 | | 81 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 644.00 | | | 48 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 348 466.00 | 3 348 466.00 | | 3 348 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 630 135.00 | 7 502 662.00 | 127 473.00 | 7 630 135.00 |