| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 258.00 | 241 762.00 | 1 495.00 | 243 258.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 376 030.00 | 7 502 416.00 | 2 873 613.00 | 10 376 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 447 465.00 | 928 967.00 | 518 498.00 | 1 447 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 374.00 | | 115 374.00 | 115 374.00 |
AX Avances et acomptes | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 233 049.00 | 8 718 881.00 | 3 514 167.00 | 12 233 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 018 105.00 | 395 935.00 | 1 622 169.00 | 2 018 105.00 |
BN En cours de production de biens | 4 522 361.00 | | 4 522 361.00 | 4 522 361.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 493 330.00 | | 493 330.00 | 493 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 211.00 | 1 945.00 | 573 266.00 | 575 211.00 |
BZ Autres créances | 4 818 881.00 | | 4 818 881.00 | 4 818 881.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 117 377.00 | | 117 377.00 | 117 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 548 046.00 | 397 880.00 | 12 150 165.00 | 12 548 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 781 095.00 | 9 116 762.00 | 15 664 333.00 | 24 781 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 835 769.00 | 4 270 633.00 | | 4 835 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 368 286.00 | 4 565 135.00 | | 1 368 286.00 |
DK Provisions réglementées | 736 059.00 | 755 783.00 | | 736 059.00 |
DL TOTAL (I) | 8 260 115.00 | 10 911 552.00 | | 8 260 115.00 |
DP Provisions pour risques | 249 125.00 | 163 019.00 | | 249 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 752 168.00 | 636 380.00 | | 752 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 001 293.00 | 799 399.00 | | 1 001 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 186.00 | 250 224.00 | | 402 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 568 615.00 | 1 886 169.00 | | 568 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 733 742.00 | 3 525 972.00 | | 2 733 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 219 303.00 | 1 979 793.00 | | 1 219 303.00 |
EA Autres dettes | 1 348 733.00 | 2 094 584.00 | | 1 348 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 942.00 | 446 831.00 | | 120 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 402 798.00 | 10 183 576.00 | | 6 402 798.00 |
ED (V) | 125.00 | 3.00 | | 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 664 333.00 | 21 894 532.00 | | 15 664 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 671 509.00 | 7 903 441.00 | | 4 671 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 254 401.00 | 21 817 152.00 | 23 071 553.00 | 1 254 401.00 |
FG Production vendue services | 186 653.00 | 689 822.00 | 876 475.00 | 186 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 054.00 | 22 506 974.00 | 23 948 028.00 | 1 441 054.00 |
FM Production stockée | | | -2 201 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 029 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 776 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 973 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 403 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 675 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 117 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 677 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 395 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 730 302.00 | |
GE Autres charges | | | 167 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 137 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 638 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 009.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 622 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 112.00 | 59 864.00 | | 107 112.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 361.00 | 19 357.00 | | 19 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 448.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 311.00 | 240 335.00 | | 136 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 211.00 | 262 783.00 | | 151 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 961.00 | 2 762.00 | | 6 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 916.00 | 21 282.00 | | 7 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 588.00 | 113 278.00 | | 116 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 467.00 | 137 323.00 | | 131 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 744.00 | 125 460.00 | | 19 744.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 704.00 | 605 544.00 | | 87 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 229.00 | 2 091 531.00 | | 186 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 927 438.00 | 38 602 179.00 | | 22 927 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 559 152.00 | 34 037 043.00 | | 21 559 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 368 286.00 | 4 565 135.00 | | 1 368 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 976 643.00 | | 333 784.00 | 11 976 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 653.00 | 28 725.00 | 12 233 049.00 | 48 653.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 653.00 | 28 725.00 | 11 944 056.00 | 48 653.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 993.00 | | | 288 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 687 650.00 | | 333 784.00 | 11 687 650.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 48 653.00 | | | 48 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 160 025.00 | 579 664.00 | 20 858.00 | 8 160 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 286.00 | 8 210.00 | | 279 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 880 738.00 | 571 453.00 | 20 858.00 | 7 880 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 755 783.00 | 116 588.00 | 136 311.00 | 755 783.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 799 399.00 | 730 302.00 | 528 408.00 | 799 399.00 |
6N Sur stocks et en cours | 394 408.00 | 395 935.00 | 394 408.00 | 394 408.00 |
6T Sur comptes clients | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 353.00 | 395 935.00 | 394 408.00 | 396 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 951 536.00 | 1 242 826.00 | 1 059 128.00 | 1 951 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 126 237.00 | 922 816.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 588.00 | 136 311.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402 186.00 | 16 408.00 | 385 777.00 | 402 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 733 742.00 | 2 733 742.00 | | 2 733 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 550 385.00 | 550 385.00 | | 550 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 647 553.00 | 647 553.00 | | 647 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 942.00 | 120 942.00 | | 120 942.00 |
UX Autres créances clients | 573 266.00 | 573 266.00 | | 573 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VB T. V. A. | 336 191.00 | 336 191.00 | | 336 191.00 |
VC Groupe et associés | 4 437 014.00 | 1 711 749.00 | 2 725 265.00 | 4 437 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VI Groupe et associés | 1 345 512.00 | | 1 345 512.00 | 1 345 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 971.00 | | | 223 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 885 657.00 | | | 885 657.00 |
VP Divers | 23 607.00 | 23 607.00 | | 23 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 364.00 | 21 364.00 | | 21 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 377.00 | 117 377.00 | | 117 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 511 469.00 | 2 786 204.00 | 2 725 265.00 | 5 511 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 834 183.00 | 4 102 893.00 | 1 731 290.00 | 5 834 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |