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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 258.00 | 233 551.00 | 9 706.00 | 243 258.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 275 882.00 | 7 045 203.00 | 3 230 679.00 | 10 275 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 363 114.00 | 835 535.00 | 527 578.00 | 1 363 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 653.00 | | 48 653.00 | 48 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 976 643.00 | 8 160 025.00 | 3 816 618.00 | 11 976 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 361 245.00 | 394 408.00 | 1 966 836.00 | 2 361 245.00 |
BN En cours de production de biens | 6 429 825.00 | | 6 429 825.00 | 6 429 825.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 787 852.00 | | 787 852.00 | 787 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 669.00 | 1 945.00 | 581 724.00 | 583 669.00 |
BZ Autres créances | 7 809 279.00 | | 7 809 279.00 | 7 809 279.00 |
CF Disponibilités | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500 657.00 | | 500 657.00 | 500 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 474 266.00 | 396 353.00 | 18 077 913.00 | 18 474 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 450 910.00 | 8 556 378.00 | 21 894 532.00 | 30 450 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 270 633.00 | 3 907 891.00 | | 4 270 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 565 135.00 | 362 741.00 | | 4 565 135.00 |
DK Provisions réglementées | 755 783.00 | 728 240.00 | | 755 783.00 |
DL TOTAL (I) | 10 911 552.00 | 6 318 873.00 | | 10 911 552.00 |
DP Provisions pour risques | 163 019.00 | 261 717.00 | | 163 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 636 380.00 | 732 642.00 | | 636 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 799 399.00 | 994 359.00 | | 799 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 381.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 224.00 | 286 196.00 | | 250 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 886 169.00 | 7 166 106.00 | | 1 886 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 525 972.00 | 3 959 772.00 | | 3 525 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 979 793.00 | 1 082 467.00 | | 1 979 793.00 |
EA Autres dettes | 2 094 584.00 | 3 021 050.00 | | 2 094 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 446 831.00 | 355 347.00 | | 446 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 183 576.00 | 15 879 322.00 | | 10 183 576.00 |
ED (V) | 3.00 | 140.00 | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 894 532.00 | 23 192 695.00 | | 21 894 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 903 441.00 | 15 622 974.00 | | 7 903 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 381.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 489 525.00 | 34 796 368.00 | 35 285 894.00 | 489 525.00 |
FG Production vendue services | 111 143.00 | 772 005.00 | 883 148.00 | 111 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 668.00 | 35 568 374.00 | 36 169 043.00 | 600 668.00 |
FM Production stockée | | | 956 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 212 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 338 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 887 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 596 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 629 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 107 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 638 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 396 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 797 135.00 | |
GE Autres charges | | | 857 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 173 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 164 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 912.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 136 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 38 837.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 357.00 | 24 451.00 | | 19 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 448.00 | 19 350.00 | | 22 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 335.00 | 45 990.00 | | 240 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 783.00 | 70 340.00 | | 262 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 762.00 | 5 336.00 | | 2 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 282.00 | | | 21 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 278.00 | 321 596.00 | | 113 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 323.00 | 326 933.00 | | 137 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 460.00 | -256 592.00 | | 125 460.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 605 544.00 | | | 605 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 091 531.00 | -95 704.00 | | 2 091 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 602 179.00 | 25 508 549.00 | | 38 602 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 037 043.00 | 25 145 808.00 | | 34 037 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 565 135.00 | 362 741.00 | | 4 565 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 073 619.00 | | 431 174.00 | 12 073 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 874.00 | 367 276.00 | 11 976 643.00 | 160 874.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 160 874.00 | 367 276.00 | 11 687 650.00 | 160 874.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 993.00 | | | 288 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 784 626.00 | | 431 174.00 | 11 784 626.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 160 874.00 | | | 160 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 909 025.00 | 596 993.00 | 345 993.00 | 7 909 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 257.00 | 14 029.00 | | 265 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 643 768.00 | 582 963.00 | 345 993.00 | 7 643 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 728 240.00 | 113 278.00 | 85 735.00 | 728 240.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 994 359.00 | 797 135.00 | 992 094.00 | 994 359.00 |
6N Sur stocks et en cours | 314 863.00 | 394 408.00 | 314 863.00 | 314 863.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 945.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 863.00 | 396 353.00 | 314 863.00 | 314 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 037 463.00 | 1 306 766.00 | 1 392 693.00 | 2 037 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 193 488.00 | 1 152 358.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 113 278.00 | 240 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 224.00 | 64 350.00 | 185 874.00 | 250 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 525 972.00 | 3 525 972.00 | | 3 525 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 045 334.00 | 1 045 334.00 | | 1 045 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 737 122.00 | 737 122.00 | | 737 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 446 831.00 | 446 831.00 | | 446 831.00 |
UX Autres créances clients | 581 724.00 | 581 724.00 | | 581 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VB T. V. A. | 504 362.00 | 504 362.00 | | 504 362.00 |
VC Groupe et associés | 7 271 078.00 | | 7 271 078.00 | 7 271 078.00 |
VI Groupe et associés | 2 091 531.00 | | 2 091 531.00 | 2 091 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 353.00 | | | 44 353.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VP Divers | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 298.00 | 197 298.00 | | 197 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500 657.00 | 500 657.00 | | 500 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 893 607.00 | 1 622 529.00 | 7 271 078.00 | 8 893 607.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 297 407.00 | 6 020 001.00 | 2 277 405.00 | 8 297 407.00 |