| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 258.00 | 219 522.00 | 23 735.00 | 243 258.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 284 244.00 | 6 904 670.00 | 3 379 573.00 | 10 284 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 339 508.00 | 739 097.00 | 600 411.00 | 1 339 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 874.00 | | 160 874.00 | 160 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 073 619.00 | 7 909 025.00 | 4 164 594.00 | 12 073 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 957 373.00 | 314 863.00 | 2 642 510.00 | 2 957 373.00 |
BN En cours de production de biens | 5 079 661.00 | | 5 079 661.00 | 5 079 661.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 181 607.00 | | 1 181 607.00 | 1 181 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 148 743.00 | | 2 148 743.00 | 2 148 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273 253.00 | | 1 273 253.00 | 1 273 253.00 |
BZ Autres créances | 6 593 133.00 | | 6 593 133.00 | 6 593 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 190.00 | | 109 190.00 | 109 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 342 964.00 | 314 863.00 | 19 028 101.00 | 19 342 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 416 584.00 | 8 223 888.00 | 23 192 695.00 | 31 416 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 907 892.00 | 2 794 693.00 | | 3 907 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 741.00 | 3 913 199.00 | | 362 741.00 |
DK Provisions réglementées | 728 241.00 | 607 235.00 | | 728 241.00 |
DL TOTAL (I) | 6 318 874.00 | 8 635 127.00 | | 6 318 874.00 |
DP Provisions pour risques | 261 717.00 | 143 569.00 | | 261 717.00 |
DQ Provisions pour charges | 732 643.00 | 598 824.00 | | 732 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 994 360.00 | 742 393.00 | | 994 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 382.00 | 3 089.00 | | 8 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 196.00 | 116 012.00 | | 286 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 166 106.00 | 655 215.00 | | 7 166 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 959 773.00 | 3 183 149.00 | | 3 959 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082 467.00 | 1 795 020.00 | | 1 082 467.00 |
EA Autres dettes | 3 021 051.00 | 1 837 677.00 | | 3 021 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 355 347.00 | 42 309.00 | | 355 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 879 322.00 | 7 632 469.00 | | 15 879 322.00 |
ED (V) | 140.00 | 96.00 | | 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 192 696.00 | 17 010 084.00 | | 23 192 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 622 975.00 | 7 516 457.00 | | 15 622 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 382.00 | 3 089.00 | | 8 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 307 104.00 | 22 771 010.00 | 23 078 114.00 | 307 104.00 |
FG Production vendue services | 354 184.00 | 935 650.00 | 1 289 834.00 | 354 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 288.00 | 23 706 660.00 | 24 367 948.00 | 661 288.00 |
FM Production stockée | | | 559 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 438 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 231 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -955 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 992 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 320 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 660 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 314 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 265 887.00 | |
GE Autres charges | | | 25 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 874 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 322.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 838.00 | 14 266.00 | | 38 838.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 452.00 | 35 039.00 | | 24 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 350.00 | 2 504.00 | | 19 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 991.00 | 17 061.00 | | 45 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 341.00 | 22 565.00 | | 70 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 337.00 | 115 372.00 | | 5 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 321 597.00 | 185 493.00 | | 321 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 933.00 | 300 865.00 | | 326 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256 592.00 | -278 300.00 | | -256 592.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 515 544.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 704.00 | 1 835 895.00 | | -95 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 508 550.00 | 32 393 674.00 | | 25 508 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 145 808.00 | 28 480 475.00 | | 25 145 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 741.00 | 3 913 199.00 | | 362 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 661 094.00 | | 1 221 059.00 | 11 661 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 728 120.00 | 80 414.00 | 12 073 619.00 | 728 120.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 728 120.00 | 80 414.00 | 11 784 626.00 | 728 120.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 609.00 | | 13 384.00 | 275 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 385 485.00 | | 1 207 675.00 | 11 385 485.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 728 120.00 | | | 728 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 406 983.00 | 582 456.00 | 80 414.00 | 7 406 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 772.00 | 20 484.00 | | 244 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 162 211.00 | 561 971.00 | 80 414.00 | 7 162 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 607 235.00 | 166 997.00 | 45 991.00 | 607 235.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 742 393.00 | 420 487.00 | 168 520.00 | 742 393.00 |
6N Sur stocks et en cours | 302 751.00 | 314 863.00 | 302 751.00 | 302 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 751.00 | 314 863.00 | 302 751.00 | 302 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 652 378.00 | 902 347.00 | 517 262.00 | 1 652 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 580 750.00 | 471 271.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 321 597.00 | 45 991.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 196.00 | 29 849.00 | 256 347.00 | 286 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 959 773.00 | 3 959 773.00 | | 3 959 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 199.00 | 430 199.00 | | 430 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 731.00 | 617 731.00 | | 617 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 208.00 | 364 208.00 | | 364 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 355 347.00 | 355 347.00 | | 355 347.00 |
UX Autres créances clients | 1 273 254.00 | 1 273 254.00 | | 1 273 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VB T. V. A. | 370 453.00 | 370 453.00 | | 370 453.00 |
VC Groupe et associés | 6 153 581.00 | 6 153 581.00 | | 6 153 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VI Groupe et associés | 2 656 842.00 | 2 656 842.00 | | 2 656 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 958.00 | | | 197 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
VP Divers | 48 355.00 | 48 355.00 | | 48 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 537.00 | 34 537.00 | | 34 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 191.00 | 109 191.00 | | 109 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 975 578.00 | 7 975 578.00 | | 7 975 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 713 216.00 | 8 456 868.00 | 256 347.00 | 8 713 216.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |