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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 251.00 | 10 643.00 | 3 608.00 | 14 251.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 386.00 | 118 320.00 | 19 066.00 | 137 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 883.00 | 58 897.00 | 40 986.00 | 99 883.00 |
BF Prêts | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 218.00 | 187 861.00 | 67 357.00 | 255 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 432.00 | | 15 433.00 | 15 432.00 |
BN En cours de production de biens | 34 743.00 | | 34 743.00 | 34 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 844 540.00 | 253 282.00 | 1 591 257.00 | 1 844 540.00 |
BZ Autres créances | 196 623.00 | | 196 623.00 | 196 623.00 |
CF Disponibilités | 921 896.00 | | 921 896.00 | 921 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 634.00 | | 24 634.00 | 24 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 038 870.00 | 253 282.00 | 2 785 588.00 | 3 038 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 294 089.00 | 441 143.00 | 2 852 945.00 | 3 294 089.00 |
CR Parts à plus d’un an | 303 981.00 | | | 303 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 046 469.00 | | | 1 046 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 523.00 | | | 51 523.00 |
DK Provisions réglementées | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 316.00 | | | 1 160 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259 521.00 | | | 259 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 274.00 | | | 865 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 496.00 | | | 552 496.00 |
EA Autres dettes | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 628.00 | | | 1 692 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 945.00 | | | 2 852 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 433 106.00 | | | 1 433 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 257 054.00 | | 9 257 054.00 | 9 257 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 257 054.00 | | 9 257 054.00 | 9 257 054.00 |
FM Production stockée | | | -27 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 280 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 209 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 444 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 435 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 877 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 746.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 970.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 091 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 157.00 | | | 47 157.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 98.00 | | | 98.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 343.00 | | | 20 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 716.00 | | | 42 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 609.00 | | | -28 609.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 525.00 | | | 27 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 139.00 | | | 79 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 297 292.00 | | | 9 297 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 245 769.00 | | | 9 245 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 523.00 | | | 51 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140 361.00 | | | 140 361.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 605.00 | | 30 883.00 | 234 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 886.00 | 3 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 269.00 | 255 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 383.00 | 237 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 940.00 | | 7 311.00 | 6 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 897.00 | | 21 758.00 | 223 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 767.00 | | 1 813.00 | 3 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 449.00 | 24 746.00 | 4 334.00 | 167 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 738.00 | 4 904.00 | | 5 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 711.00 | 19 841.00 | 4 334.00 | 161 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 18 324.00 | | |
6T Sur comptes clients | 249 692.00 | 6 970.00 | 3 380.00 | 249 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 692.00 | 6 970.00 | 3 380.00 | 249 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 692.00 | 25 294.00 | 3 380.00 | 249 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 970.00 | 3 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 274.00 | 865 274.00 | | 865 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 150.00 | 67 150.00 | | 67 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 196.00 | 170 196.00 | | 170 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
UP Prêts | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
UX Autres créances clients | 1 540 552.00 | | | 1 540 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 303 987.00 | | | 303 987.00 |
VB T. V. A. | 322.00 | | | 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 393.00 | | | 131 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 634.00 | | | 24 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 069 493.00 | 1 762 695.00 | 306 798.00 | 2 069 493.00 |
VW T.V.A. | 296 497.00 | 296 497.00 | | 296 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 106.00 | 1 433 106.00 | | 1 433 106.00 |