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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 440.00 | 15 818.00 | 8 621.00 | 24 440.00 |
AN Terrains | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AP Constructions | 436 000.00 | 21 858.00 | 414 141.00 | 436 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 503.00 | 153 252.00 | 140 250.00 | 293 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 422.00 | 83 721.00 | 13 700.00 | 97 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 674.00 | | 15 674.00 | 15 674.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 305.00 | 274 651.00 | 701 653.00 | 976 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 352.00 | | 46 352.00 | 46 352.00 |
BN En cours de production de biens | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 572 773.00 | 340 773.00 | 2 231 999.00 | 2 572 773.00 |
BZ Autres créances | 438 293.00 | | 438 293.00 | 438 293.00 |
CF Disponibilités | 712 554.00 | | 712 554.00 | 712 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 862.00 | | 22 862.00 | 22 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 018 835.00 | 340 773.00 | 3 678 062.00 | 4 018 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 995 140.00 | 615 425.00 | 4 379 715.00 | 4 995 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 409 216.00 | | | 409 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 539 999.00 | | | 539 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -247 872.00 | | | -247 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 287.00 | | | 368 287.00 |
DK Provisions réglementées | 78 294.00 | | | 78 294.00 |
DL TOTAL (I) | 782 707.00 | | | 782 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 342.00 | | | 492 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 554.00 | | | 150 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 885 677.00 | | | 1 885 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884 042.00 | | | 884 042.00 |
EA Autres dettes | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 646.00 | | | 177 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 597 007.00 | | | 3 597 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 379 715.00 | | | 4 379 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 966 664.00 | | | 2 966 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
FG Production vendue services | 12 604 640.00 | | 12 604 640.00 | 12 604 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 605 295.00 | | 12 605 295.00 | 12 605 295.00 |
FM Production stockée | | | -109 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 560 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 220 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 273 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 409 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 872 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 588.00 | |
GE Autres charges | | | 11 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 157 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 754.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 775.00 | | | 37 775.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 102.00 | | | 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 244.00 | | | 31 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 567.00 | | | -28 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 567 599.00 | | | 12 567 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 199 312.00 | | | 12 199 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 287.00 | | | 368 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 803.00 | | | 130 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 143.00 | 73 127.00 | 31 618.00 | 233 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 832.00 | 1 985.00 | | 13 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 310.00 | 71 141.00 | 31 618.00 | 219 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 304.00 | 19 990.00 | | 58 304.00 |
6T Sur comptes clients | 202 266.00 | 149 588.00 | 11 081.00 | 202 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 266.00 | 149 588.00 | 11 081.00 | 202 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 570.00 | 169 578.00 | 11 081.00 | 260 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 588.00 | 11 081.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 885 677.00 | 1 885 677.00 | | 1 885 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 067.00 | 68 067.00 | | 68 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 982.00 | 197 982.00 | | 197 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 646.00 | 177 646.00 | | 177 646.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 664.00 | 750.00 | 2 914.00 | 3 664.00 |
UX Autres créances clients | 2 163 556.00 | 2 163 556.00 | | 2 163 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 409 216.00 | | 409 216.00 | 409 216.00 |
VB T. V. A. | 166 599.00 | 166 599.00 | | 166 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492 342.00 | 80 184.00 | 412 158.00 | 492 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 302.00 | | | 206 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 891.00 | 78 891.00 | | 78 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 694.00 | 269 694.00 | | 269 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 039 193.00 | 2 627 063.00 | 412 130.00 | 3 039 193.00 |
VW T.V.A. | 536 148.00 | 468 517.00 | 67 631.00 | 536 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 446 453.00 | 2 966 664.00 | 479 789.00 | 3 446 453.00 |