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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 440.00 | 22 545.00 | 1 894.00 | 24 440.00 |
AN Terrains | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AP Constructions | 436 000.00 | 65 458.00 | 370 541.00 | 436 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 480.00 | 221 431.00 | 193 049.00 | 414 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 118.00 | 44 138.00 | 29 979.00 | 74 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 674.00 | | 15 674.00 | 15 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 699.00 | 353 574.00 | 718 124.00 | 1 071 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 149.00 | | 17 149.00 | 17 149.00 |
BN En cours de production de biens | 55 128.00 | | 55 128.00 | 55 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 670 510.00 | 173 961.00 | 1 496 548.00 | 1 670 510.00 |
BZ Autres créances | 272 676.00 | | 272 676.00 | 272 676.00 |
CF Disponibilités | 733 959.00 | | 733 959.00 | 733 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 373.00 | | 39 373.00 | 39 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 793 077.00 | 173 961.00 | 2 619 116.00 | 2 793 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 864 777.00 | 527 535.00 | 3 337 241.00 | 3 864 777.00 |
CR Parts à plus d’un an | 208 607.00 | | | 208 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 539 999.00 | | | 539 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 635 581.00 | | | 635 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 937.00 | | | 121 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 583.00 | | | 18 583.00 |
DK Provisions réglementées | 118 274.00 | | | 118 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 375.00 | | | 1 478 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 243.00 | | | 404 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 945.00 | | | 792 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 868.00 | | | 586 868.00 |
EA Autres dettes | 65 097.00 | | | 65 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 865.00 | | | 1 858 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 337 241.00 | | | 3 337 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 569 391.00 | | | 1 569 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 294 212.00 | | 8 294 212.00 | 8 294 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 294 212.00 | | 8 294 212.00 | 8 294 212.00 |
FM Production stockée | | | -20 757.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 341 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 134 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 525 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 382 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 864 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 941.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 091 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 936.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 091.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 426.00 | | | 41 426.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29.00 | | | 29.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 721.00 | | | 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 926.00 | | | 24 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 966.00 | | | -20 966.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 695.00 | | | 43 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 281.00 | | | 64 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 350 880.00 | | | 8 350 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 228 942.00 | | | 8 228 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 937.00 | | | 121 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 170 833.00 | | | 170 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 834.00 | | 89 977.00 | 999 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 18 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 112.00 | 1 071 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 912.00 | 1 028 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 440.00 | | | 24 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 570.00 | | 89 940.00 | 956 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 824.00 | | 36.00 | 18 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 824.00 | 86 941.00 | 17 190.00 | 283 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 547.00 | 2 998.00 | | 19 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 277.00 | 83 942.00 | 17 190.00 | 264 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 284.00 | 19 990.00 | | 98 284.00 |
6T Sur comptes clients | 173 961.00 | | | 173 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 961.00 | | | 173 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 245.00 | 19 990.00 | | 272 245.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 945.00 | 792 945.00 | | 792 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 663.00 | 88 663.00 | | 88 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 657.00 | 168 657.00 | | 168 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 097.00 | 65 097.00 | | 65 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
UX Autres créances clients | 1 461 902.00 | 1 461 902.00 | | 1 461 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 607.00 | | 208 607.00 | 208 607.00 |
VB T. V. A. | 48 956.00 | 48 956.00 | | 48 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 243.00 | 158 992.00 | 245 250.00 | 404 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350.00 | | | 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350.00 | | | 350.00 |
VP Divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 119.00 | 218 119.00 | | 218 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 373.00 | 39 373.00 | | 39 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 985 545.00 | 1 773 952.00 | 211 593.00 | 1 985 545.00 |
VW T.V.A. | 325 788.00 | 291 276.00 | 34 512.00 | 325 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 154.00 | 1 569 391.00 | 279 762.00 | 1 849 154.00 |