| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 891.00 | 14 403.00 | 2 488.00 | 16 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 095.00 | 127 630.00 | 106 464.00 | 234 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 345.00 | 66 229.00 | 30 115.00 | 96 345.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 678.00 | 208 262.00 | 144 415.00 | 352 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 617.00 | | 62 617.00 | 62 617.00 |
BN En cours de production de biens | 362 494.00 | | 362 494.00 | 362 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 824 787.00 | 198 755.00 | 2 626 031.00 | 2 824 787.00 |
BZ Autres créances | 385 090.00 | | 385 090.00 | 385 090.00 |
CF Disponibilités | 273 933.00 | | 273 933.00 | 273 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 223.00 | | 47 223.00 | 47 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 959 646.00 | 198 755.00 | 3 760 890.00 | 3 959 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 312 324.00 | 407 018.00 | 3 905 305.00 | 4 312 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 238 774.00 | | | 238 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 047 992.00 | | | 1 047 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 794.00 | | | -142 794.00 |
DK Provisions réglementées | 38 314.00 | | | 38 314.00 |
DL TOTAL (I) | 987 512.00 | | | 987 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 938.00 | | | 165 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 728.00 | | | 56 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950 739.00 | | | 1 950 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 762.00 | | | 743 762.00 |
EA Autres dettes | 624.00 | | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 917 793.00 | | | 2 917 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 905 305.00 | | | 3 905 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 807 882.00 | | | 2 807 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 915.00 | | | 91 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 673 013.00 | | 9 673 013.00 | 9 673 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 673 013.00 | | 9 673 013.00 | 9 673 013.00 |
FM Production stockée | | | 327 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 123 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 611 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 211 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 480 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 890 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 236.00 | |
GE Autres charges | | | 3 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 264 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 820.00 | | | 57 820.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21.00 | | | 21.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 185.00 | | | 27 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 041.00 | | | 27 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143.00 | | | 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 152 425.00 | | | 10 152 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 295 220.00 | | | 10 295 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 794.00 | | | -142 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 069.00 | | | 138 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 218.00 | | 113 735.00 | 255 218.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 384.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 384.00 | 5 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 276.00 | 352 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 892.00 | 330 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 251.00 | | 2 640.00 | 14 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 271.00 | | 103 061.00 | 237 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 695.00 | | 8 033.00 | 3 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 861.00 | 28 236.00 | 7 834.00 | 187 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 643.00 | 3 759.00 | | 10 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 217.00 | 24 476.00 | 7 834.00 | 177 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 324.00 | 19 990.00 | | 18 324.00 |
6T Sur comptes clients | 253 282.00 | | 54 526.00 | 253 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 282.00 | | 54 526.00 | 253 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 606.00 | 19 990.00 | 54 526.00 | 271 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 526.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 990.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950 739.00 | 1 950 739.00 | | 1 950 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 056.00 | 54 056.00 | | 54 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 970.00 | 165 970.00 | | 165 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
UX Autres créances clients | 2 586 012.00 | | | 2 586 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238 774.00 | | | 238 774.00 |
VB T. V. A. | 127 371.00 | | | 127 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 938.00 | 112 755.00 | 53 183.00 | 165 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 719.00 | | | 255 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 223.00 | | | 47 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 262 445.00 | 3 020 826.00 | 241 619.00 | 3 262 445.00 |
VW T.V.A. | 508 109.00 | 508 109.00 | | 508 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 861 065.00 | 2 807 882.00 | 53 183.00 | 2 861 065.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |