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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 440.00 | 19 547.00 | 4 893.00 | 24 440.00 |
AN Terrains | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AP Constructions | 436 000.00 | 43 658.00 | 392 341.00 | 436 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 193.00 | 183 923.00 | 174 269.00 | 358 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 376.00 | 36 695.00 | 21 681.00 | 58 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 674.00 | | 15 674.00 | 15 674.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 834.00 | 283 824.00 | 716 010.00 | 999 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 326.00 | | 28 326.00 | 28 326.00 |
BN En cours de production de biens | 75 885.00 | | 75 885.00 | 75 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 179 065.00 | 173 961.00 | 2 005 103.00 | 2 179 065.00 |
BZ Autres créances | 328 644.00 | | 328 644.00 | 328 644.00 |
CF Disponibilités | 1 295 278.00 | | 1 295 278.00 | 1 295 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 681.00 | | 36 681.00 | 36 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 945 680.00 | 173 961.00 | 3 771 718.00 | 3 945 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 945 515.00 | 457 785.00 | 4 487 729.00 | 4 945 515.00 |
CR Parts à plus d’un an | 208 674.00 | | | 208 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 539 999.00 | | | 539 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 120 414.00 | | | 120 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 166.00 | | | 515 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 781.00 | | | 20 781.00 |
DK Provisions réglementées | 98 284.00 | | | 98 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 645.00 | | | 1 338 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 735.00 | | | 762 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 633 548.00 | | | 1 633 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 469.00 | | | 717 469.00 |
EA Autres dettes | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166.00 | | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 149 083.00 | | | 3 149 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 487 729.00 | | | 4 487 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 697 294.00 | | | 2 697 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FG Production vendue services | 11 139 073.00 | | 11 139 073.00 | 11 139 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 139 323.00 | | 11 139 323.00 | 11 139 323.00 |
FM Production stockée | | | -149 115.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 209 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 246 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 852 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 424 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 852 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 811.00 | |
GE Autres charges | | | 6 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 627 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 062.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 518.00 | | | 35 518.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21.00 | | | 21.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 956.00 | | | 26 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 808.00 | | | 808.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 755.00 | | | 47 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 802.00 | | | -40 802.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 230 380.00 | | | 11 230 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 715 214.00 | | | 10 715 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 166.00 | | | 515 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 324.00 | | | 88 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 305.00 | | 97 537.00 | 976 305.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 150.00 | 18 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 008.00 | 999 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 858.00 | 956 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 440.00 | | | 24 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 926.00 | | 97 501.00 | 930 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 938.00 | | 35.00 | 20 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 651.00 | 80 221.00 | 71 049.00 | 274 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 818.00 | 3 728.00 | | 15 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 833.00 | 76 493.00 | 71 049.00 | 258 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 294.00 | 19 990.00 | | 78 294.00 |
6T Sur comptes clients | 340 773.00 | 811.00 | 167 623.00 | 340 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 773.00 | 811.00 | 167 623.00 | 340 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 067.00 | 20 801.00 | 167 623.00 | 419 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 811.00 | 167 623.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 1.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 11.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 633 548.00 | 1 633 548.00 | | 1 633 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 430.00 | 78 430.00 | | 78 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 085.00 | 203 085.00 | | 203 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 274.00 | 22 274.00 | | 22 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 777 074.00 | 1 777 074.00 | | 1 777 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 401 991.00 | 193 317.00 | 208 674.00 | 401 991.00 |
VB T. V. A. | 94 298.00 | 94 298.00 | | 94 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762 735.00 | 358 548.00 | 404 187.00 | 762 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 047.00 | | | 80 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 346.00 | 232 346.00 | | 232 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 681.00 | 36 681.00 | | 36 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 547 540.00 | 2 335 916.00 | 211 624.00 | 2 547 540.00 |
VW T.V.A. | 415 858.00 | 381 145.00 | 34 713.00 | 415 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 136 194.00 | 2 697 294.00 | 438 900.00 | 3 136 194.00 |