| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670 142.00 | 670 142.00 | | 670 142.00 |
AH Fonds commercial | 15 244 902.00 | | 15 244 902.00 | 15 244 902.00 |
AN Terrains | 742 932.00 | 247 640.00 | 495 292.00 | 742 932.00 |
AP Constructions | 5 942 038.00 | 3 755 012.00 | 2 187 026.00 | 5 942 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 078 476.00 | 14 706 691.00 | 4 371 784.00 | 19 078 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 606 152.00 | 756 997.00 | 849 155.00 | 1 606 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 625 762.00 | | 2 625 762.00 | 2 625 762.00 |
BF Prêts | 1 018 590.00 | | 1 018 590.00 | 1 018 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 936 318.00 | 20 136 483.00 | 26 799 835.00 | 46 936 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 608 958.00 | 261 862.00 | 3 347 096.00 | 3 608 958.00 |
BN En cours de production de biens | 93 612.00 | | 93 612.00 | 93 612.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 917 709.00 | | 2 917 709.00 | 2 917 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 094 003.00 | 335 527.00 | 25 758 476.00 | 26 094 003.00 |
BZ Autres créances | 7 124 732.00 | | 7 124 732.00 | 7 124 732.00 |
CF Disponibilités | 5 275 554.00 | | 5 275 554.00 | 5 275 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 325.00 | | 87 325.00 | 87 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 205 948.00 | 597 389.00 | 44 608 559.00 | 45 205 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 142 266.00 | 20 733 871.00 | 71 408 395.00 | 92 142 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 490 000.00 | 5 490 000.00 | | 5 490 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 272 470.00 | 4 272 470.00 | | 4 272 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 595 881.00 | 595 881.00 | | 595 881.00 |
DG Autres réserves | 25 030 095.00 | 22 497 588.00 | | 25 030 095.00 |
DH Report à nouveau | 1 446 070.00 | 2 532 507.00 | | 1 446 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 392 972.00 | 1 446 070.00 | | 3 392 972.00 |
DK Provisions réglementées | 3 857 301.00 | 3 901 198.00 | | 3 857 301.00 |
DL TOTAL (I) | 44 084 790.00 | 40 735 715.00 | | 44 084 790.00 |
DP Provisions pour risques | 210 206.00 | 819 879.00 | | 210 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 723 922.00 | 4 464 574.00 | | 4 723 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 934 128.00 | 5 284 454.00 | | 4 934 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 071.00 | 6 552.00 | | 26 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 187 697.00 | 17 791 400.00 | | 15 187 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 179 276.00 | 5 133 412.00 | | 5 179 276.00 |
EA Autres dettes | 1 996 432.00 | 2 665 243.00 | | 1 996 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 389 476.00 | 25 596 608.00 | | 22 389 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 408 395.00 | 71 616 777.00 | | 71 408 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 944 277.00 | 28 160 258.00 | 37 104 535.00 | 8 944 277.00 |
FD Production vendue biens | 5 263 358.00 | 54 236 477.00 | 59 499 835.00 | 5 263 358.00 |
FG Production vendue services | 491 584.00 | 3 373 563.00 | 3 865 147.00 | 491 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 699 219.00 | 85 770 299.00 | 100 469 518.00 | 14 699 219.00 |
FM Production stockée | | | -68 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 877.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 547 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 615 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 869 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 415 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 114 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 258 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 396 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 474 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 192 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 423 792.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 810 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 736 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 444 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 425 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 729 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 893 306.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 428 508.00 | 940 737.00 | | 1 428 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 428 598.00 | 1 834 044.00 | | 1 428 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391 555.00 | 149 797.00 | | 391 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 103 778.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 740 345.00 | 1 272 312.00 | | 740 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 131 900.00 | 1 525 887.00 | | 1 131 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296 698.00 | 308 156.00 | | 296 698.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 294 469.00 | | | 294 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 338 910.00 | -209 019.00 | | 1 338 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 420 371.00 | 106 638 371.00 | | 102 420 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 027 398.00 | 105 192 301.00 | | 99 027 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 392 972.00 | 1 446 070.00 | | 3 392 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 680 794.00 | | 3 074 961.00 | 44 680 794.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 860.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 860.00 | 1 025 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 743 603.00 | 75 833.00 | 46 936 318.00 | 743 603.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 915 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 743 603.00 | 51 973.00 | 29 995 360.00 | 743 603.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 915 043.00 | | | 15 915 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 773 335.00 | | 3 017 602.00 | 27 773 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 992 416.00 | | 57 358.00 | 992 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 995 526.00 | 1 192 930.00 | 51 973.00 | 18 995 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670 142.00 | | | 670 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 325 385.00 | 1 192 930.00 | 51 973.00 | 18 325 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 901 198.00 | 530 139.00 | 574 036.00 | 3 901 198.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 284 454.00 | 633 999.00 | 984 324.00 | 5 284 454.00 |
6N Sur stocks et en cours | 271 687.00 | | 9 825.00 | 271 687.00 |
6T Sur comptes clients | 290 975.00 | 50 841.00 | 6 290.00 | 290 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 562 662.00 | 50 841.00 | 16 115.00 | 562 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 748 315.00 | 1 214 979.00 | 1 574 475.00 | 9 748 315.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 187 697.00 | 15 187 697.00 | | 15 187 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 024 908.00 | 2 024 908.00 | | 2 024 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 784 369.00 | 1 784 369.00 | | 1 784 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 996 432.00 | 1 996 432.00 | | 1 996 432.00 |
UP Prêts | 1 018 590.00 | 45 378.00 | | 1 018 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
UX Autres créances clients | 25 933 895.00 | | | 25 933 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 108.00 | | | 160 108.00 |
VB T. V. A. | 930 382.00 | | | 930 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249 662.00 | | | 249 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462 051.00 | 462 051.00 | | 462 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 939 741.00 | | | 5 939 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 325.00 | | | 87 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 331 974.00 | 33 198 655.00 | 1 133 320.00 | 34 331 974.00 |
VW T.V.A. | 907 948.00 | 907 948.00 | | 907 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 363 405.00 | 22 363 405.00 | | 22 363 405.00 |