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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645 278.00 | 638 061.00 | 7 218.00 | 645 278.00 |
AH Fonds commercial | 15 244 902.00 | | 15 244 902.00 | 15 244 902.00 |
AN Terrains | 777 973.00 | 412 878.00 | 365 095.00 | 777 973.00 |
AP Constructions | 8 758 967.00 | 4 765 421.00 | 3 993 546.00 | 8 758 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 239 588.00 | 19 328 452.00 | 10 911 136.00 | 30 239 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 071 055.00 | 541 647.00 | 529 407.00 | 1 071 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 864 335.00 | | 6 864 335.00 | 6 864 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230 284.00 | | 1 230 284.00 | 1 230 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 832 381.00 | 25 686 460.00 | 39 145 922.00 | 64 832 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 430 598.00 | 352 341.00 | 6 078 257.00 | 6 430 598.00 |
BN En cours de production de biens | 475 467.00 | | 475 467.00 | 475 467.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 140 545.00 | 109 730.00 | 3 030 815.00 | 3 140 545.00 |
BT Marchandises | 113 451.00 | | 113 451.00 | 113 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 451 100.00 | 57 125.00 | 25 393 975.00 | 25 451 100.00 |
BZ Autres créances | 3 889 825.00 | | 3 889 825.00 | 3 889 825.00 |
CF Disponibilités | 17 461 755.00 | | 17 461 755.00 | 17 461 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 968 677.00 | 519 196.00 | 56 449 481.00 | 56 968 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 801 058.00 | 26 205 656.00 | 95 595 403.00 | 121 801 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 490 000.00 | 5 490 000.00 | | 5 490 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 272 470.00 | 4 272 470.00 | | 4 272 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 595 881.00 | 595 881.00 | | 595 881.00 |
DG Autres réserves | 35 548 594.00 | 33 152 194.00 | | 35 548 594.00 |
DH Report à nouveau | 569 476.00 | 2 396 400.00 | | 569 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 271 408.00 | 569 477.00 | | 3 271 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DK Provisions réglementées | 8 876 035.00 | 8 744 337.00 | | 8 876 035.00 |
DL TOTAL (I) | 58 823 864.00 | 55 220 759.00 | | 58 823 864.00 |
DP Provisions pour risques | 410 341.00 | 253 291.00 | | 410 341.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 056 364.00 | 5 075 639.00 | | 5 056 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 466 705.00 | 5 328 930.00 | | 5 466 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 281.00 | | | 204 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 72 853.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 976 277.00 | 20 763 323.00 | | 23 976 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 573 752.00 | 5 591 467.00 | | 5 573 752.00 |
EA Autres dettes | 1 550 523.00 | 1 391 974.00 | | 1 550 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 304 834.00 | 27 819 617.00 | | 31 304 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 595 403.00 | 88 369 305.00 | | 95 595 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 310 203.00 | 28 083 752.00 | 30 393 955.00 | 2 310 203.00 |
FD Production vendue biens | 7 688 663.00 | 95 469 932.00 | 103 158 595.00 | 7 688 663.00 |
FG Production vendue services | | 7 932 063.00 | 7 932 063.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 998 865.00 | 131 485 747.00 | 141 484 612.00 | 9 998 865.00 |
FM Production stockée | | | 1 322 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 258 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 066 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -288 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 590 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 311 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 045 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 348 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 308 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 341 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 217 156.00 | |
GE Autres charges | | | 149 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 062 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 003 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 134.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 889 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 685 590.00 | 439 378.00 | | 685 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 248.00 | 181 375.00 | | 180 248.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 973 095.00 | 392 466.00 | | 973 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 838 933.00 | 1 013 219.00 | | 1 838 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 441.00 | 300 311.00 | | 142 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320 072.00 | 104 018.00 | | 320 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 104 793.00 | 1 666 826.00 | | 1 104 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 567 306.00 | 2 071 155.00 | | 1 567 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271 627.00 | -1 057 935.00 | | 271 627.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 213.00 | 136 958.00 | | 166 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 723 200.00 | 132 866.00 | | 723 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 905 111.00 | 116 474 603.00 | | 145 905 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 633 703.00 | 115 905 127.00 | | 142 633 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 271 408.00 | 569 477.00 | | 3 271 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 874 894.00 | | 6 319 796.00 | 62 874 894.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 86 028.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 028.00 | 1 230 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 362 309.00 | 64 832 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 156.00 | 15 890 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 247 126.00 | 47 711 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 909 879.00 | | 9 457.00 | 15 909 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 722 551.00 | | 6 236 492.00 | 45 722 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242 464.00 | | 73 848.00 | 1 242 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 207 093.00 | 2 341 401.00 | 3 862 034.00 | 27 207 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 664 830.00 | 2 386.00 | 29 156.00 | 664 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 542 263.00 | 2 339 015.00 | 3 832 879.00 | 26 542 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 744 337.00 | 1 104 793.00 | 973 095.00 | 8 744 337.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 328 930.00 | 755 084.00 | 617 309.00 | 5 328 930.00 |
6N Sur stocks et en cours | 517 166.00 | 462 072.00 | 517 166.00 | 517 166.00 |
6T Sur comptes clients | 141 746.00 | 39 533.00 | 124 155.00 | 141 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 658 912.00 | 501 605.00 | 641 321.00 | 658 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 732 180.00 | 2 361 482.00 | 2 231 725.00 | 14 732 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 976 277.00 | 23 976 277.00 | | 23 976 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 443 495.00 | 3 443 495.00 | | 3 443 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 637 007.00 | 1 637 007.00 | | 1 637 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 550 523.00 | 1 550 523.00 | | 1 550 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230 284.00 | 61 164.00 | 1 169 120.00 | 1 230 284.00 |
UX Autres créances clients | 25 433 508.00 | 25 433 508.00 | | 25 433 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
VB T. V. A. | 3 016 137.00 | 3 016 137.00 | | 3 016 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 281.00 | 204 281.00 | | 204 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 522 299.00 | 522 299.00 | | 522 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364 597.00 | 364 597.00 | | 364 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 345.00 | 350 345.00 | | 350 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 571 015.00 | 29 401 895.00 | 1 169 120.00 | 30 571 015.00 |
VW T.V.A. | 128 459.00 | 128 459.00 | | 128 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 304 640.00 | 31 304 640.00 | | 31 304 640.00 |