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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 664 977.00 | 664 830.00 | 147.00 | 664 977.00 |
AH Fonds commercial | 15 244 902.00 | | 15 244 902.00 | 15 244 902.00 |
AN Terrains | 762 618.00 | 393 423.00 | 369 195.00 | 762 618.00 |
AP Constructions | 8 633 284.00 | 4 843 559.00 | 3 789 724.00 | 8 633 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 073 120.00 | 20 552 752.00 | 11 520 368.00 | 32 073 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 198 521.00 | 752 528.00 | 445 993.00 | 1 198 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 055 008.00 | | 3 055 008.00 | 3 055 008.00 |
BF Prêts | 1 168 159.00 | | 1 168 159.00 | 1 168 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 242 464.00 | | 1 242 464.00 | 1 242 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 874 894.00 | 27 207 092.00 | 35 667 802.00 | 62 874 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 141 962.00 | 406 814.00 | 5 735 148.00 | 6 141 962.00 |
BN En cours de production de biens | 237 396.00 | | 237 396.00 | 237 396.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 092 679.00 | 110 352.00 | 1 982 326.00 | 2 092 679.00 |
BT Marchandises | 76 452.00 | | 76 452.00 | 76 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 565 586.00 | | 565 586.00 | 565 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 828 187.00 | 141 746.00 | 25 686 441.00 | 25 828 187.00 |
BZ Autres créances | 2 566 543.00 | | 2 566 543.00 | 2 566 543.00 |
CF Disponibilités | 15 851 612.00 | | 15 851 612.00 | 15 851 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | -65 283.00 | | -65 283.00 | -65 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 360 416.00 | 658 912.00 | 52 701 503.00 | 53 360 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 235 310.00 | 27 866 005.00 | 88 369 305.00 | 116 235 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 878.00 | | | 76 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 490 000.00 | | | 5 490 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 272 470.00 | | | 4 272 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 595 881.00 | | | 595 881.00 |
DG Autres réserves | 33 152 194.00 | | | 33 152 194.00 |
DH Report à nouveau | 2 396 400.00 | | | 2 396 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 477.00 | | | 569 477.00 |
DK Provisions réglementées | 8 744 337.00 | | | 8 744 337.00 |
DL TOTAL (I) | 55 220 759.00 | | | 55 220 759.00 |
DP Provisions pour risques | 253 291.00 | | | 253 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 075 639.00 | | | 5 075 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 328 930.00 | | | 5 328 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 557.00 | 432 915.00 | | 23 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 013 002.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 853.00 | | | 72 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 763 323.00 | | | 20 763 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 591 467.00 | | | 5 591 467.00 |
EA Autres dettes | 1 391 974.00 | | | 1 391 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 819 617.00 | | | 27 819 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 369 305.00 | | | 88 369 305.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 46 880.00 | | | 46 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 474 589.00 | | | 23 474 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 557.00 | | | 23 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 312 648.00 | 21 553 692.00 | 23 866 341.00 | 2 312 648.00 |
FD Production vendue biens | 8 151 824.00 | 75 974 328.00 | 84 126 152.00 | 8 151 824.00 |
FG Production vendue services | | 7 196 173.00 | 7 196 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 464 473.00 | 104 724 193.00 | 115 188 666.00 | 10 464 473.00 |
FM Production stockée | | | -1 636 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 908 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 226 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 461 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 093 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 798 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 076 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 457 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 227 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 219 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 090 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 265 919.00 | |
GE Autres charges | | | 241 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 470 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 990 953.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 492.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 897 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 439 378.00 | | | 439 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 375.00 | | | 181 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 392 466.00 | | | 392 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 013 219.00 | | | 1 013 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 311.00 | | | 300 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 018.00 | | | 104 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 666 826.00 | | | 1 666 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 071 155.00 | | | 2 071 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 057 935.00 | | | -1 057 935.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 958.00 | | | 136 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 866.00 | | | 132 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 474 603.00 | | | 116 474 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 905 127.00 | | | 115 905 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 477.00 | | | 569 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 607 553.00 | | 6 260 119.00 | 59 607 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 242 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 909 608.00 | 2 083 170.00 | 62 874 894.00 | 909 608.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 538.00 | 15 909 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 909 608.00 | 2 072 632.00 | 45 722 551.00 | 909 608.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 920 417.00 | | | 15 920 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 518 977.00 | | 6 185 814.00 | 42 518 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 168 159.00 | | 74 305.00 | 1 168 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 339 834.00 | 2 090 082.00 | 222 823.00 | 25 339 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672 682.00 | 2 687.00 | 10 538.00 | 672 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 667 152.00 | 2 087 395.00 | 212 285.00 | 24 667 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 469 977.00 | 1 666 826.00 | 392 466.00 | 7 469 977.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 340 292.00 | 607 007.00 | 618 369.00 | 5 340 292.00 |
6N Sur stocks et en cours | 988 530.00 | 517 166.00 | 988 530.00 | 988 530.00 |
6T Sur comptes clients | 301 887.00 | | 160 140.00 | 301 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 290 417.00 | 517 166.00 | 1 148 670.00 | 1 290 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 100 685.00 | 2 790 999.00 | 2 159 504.00 | 14 100 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 763 323.00 | 20 763 323.00 | | 20 763 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 354 579.00 | 2 354 579.00 | | 2 354 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 191 564.00 | 2 191 564.00 | | 2 191 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 756 606.00 | 1 756 606.00 | | 1 756 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 391 974.00 | 1 391 974.00 | | 1 391 974.00 |
UP Prêts | 1 168 159.00 | 27 913.00 | 1 140 246.00 | 1 168 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 242 464.00 | 76 878.00 | 1 165 586.00 | 1 242 464.00 |
UX Autres créances clients | 25 810 595.00 | 25 810 595.00 | | 25 810 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129 541.00 | 129 541.00 | | 129 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
VB T. V. A. | 1 285 127.00 | 1 285 127.00 | | 1 285 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 244 367.00 | 1 244 367.00 | | 1 244 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 815.00 | 277 815.00 | | 277 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 768.00 | 30 768.00 | | 30 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | -65 283.00 | -65 283.00 | | -65 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 630 913.00 | 28 465 328.00 | 1 165 586.00 | 29 630 913.00 |
VW T.V.A. | 761 240.00 | 761 240.00 | | 761 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 497 100.00 | 29 497 100.00 | | 29 497 100.00 |