| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670 142.00 | 670 142.00 | | 670 142.00 |
AH Fonds commercial | 15 244 902.00 | | 15 244 902.00 | 15 244 902.00 |
AN Terrains | 742 932.00 | 318 709.00 | 424 223.00 | 742 932.00 |
AP Constructions | 6 501 006.00 | 4 292 316.00 | 2 208 689.00 | 6 501 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 011 812.00 | 17 410 216.00 | 11 601 597.00 | 29 011 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 793 645.00 | 882 040.00 | 911 605.00 | 1 793 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 686 654.00 | | 2 686 654.00 | 2 686 654.00 |
BF Prêts | 1 116 296.00 | | 1 116 296.00 | 1 116 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 57 767 389.00 | 23 573 423.00 | 34 193 966.00 | 57 767 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 534 138.00 | 923 319.00 | 6 610 819.00 | 7 534 138.00 |
BN En cours de production de biens | 369 526.00 | | 369 526.00 | 369 526.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 210 733.00 | | 3 210 733.00 | 3 210 733.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 104 137.00 | | 5 104 137.00 | 5 104 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 022 546.00 | 231 524.00 | 22 791 022.00 | 23 022 546.00 |
BZ Autres créances | 3 082 525.00 | | 3 288 924.00 | 3 082 525.00 |
CF Disponibilités | 4 016 080.00 | | 4 016 080.00 | 4 016 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389 787.00 | | 389 787.00 | 389 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 729 471.00 | 1 154 843.00 | 45 781 027.00 | 46 729 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 496 860.00 | 24 728 266.00 | 79 974 993.00 | 104 496 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 490 000.00 | 5 490 000.00 | | 5 490 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 272 470.00 | 4 272 470.00 | | 4 272 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 595 881.00 | 595 881.00 | | 595 881.00 |
DG Autres réserves | 29 869 138.00 | 26 476 165.00 | | 29 869 138.00 |
DH Report à nouveau | 1 631 523.00 | 3 392 973.00 | | 1 631 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 651 533.00 | 1 631 523.00 | | 1 651 533.00 |
DK Provisions réglementées | 6 158 522.00 | 4 626 943.00 | | 6 158 522.00 |
DL TOTAL (I) | 49 669 067.00 | 46 485 956.00 | | 49 669 067.00 |
DP Provisions pour risques | 238 050.00 | 148 431.00 | | 238 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 578 512.00 | 4 682 462.00 | | 4 578 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 816 562.00 | 4 830 893.00 | | 4 816 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 915.00 | | | 432 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 013 002.00 | | | 2 013 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 293.00 | 14 614.00 | | 102 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 047 326.00 | 24 569 900.00 | | 16 047 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 203 805.00 | 7 305 170.00 | | 6 203 805.00 |
EA Autres dettes | 690 023.00 | 3 975 502.00 | | 690 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 489 364.00 | 35 865 186.00 | | 25 489 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 974 993.00 | 87 182 035.00 | | 79 974 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 577 235.00 | 84 106 585.00 | 92 683 820.00 | 8 577 235.00 |
FD Production vendue biens | 2 562 031.00 | 25 122 746.00 | 27 684 777.00 | 2 562 031.00 |
FG Production vendue services | | 5 436 863.00 | 5 436 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 139 266.00 | 114 666 195.00 | 125 805 461.00 | 11 139 266.00 |
FM Production stockée | | | -478 631.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 560 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 330 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -684 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 197 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 386 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 023 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 066 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 089 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 494 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 619.00 | |
GE Autres charges | | | 273 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 266 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 294 148.00 | |
GN Différences positives de change | | | -8 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -8 742.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 259 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 534 445.00 | 562 276.00 | | 534 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556 513.00 | 682 276.00 | | 556 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 654.00 | 21 140.00 | | 126 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 362.00 | 23 550.00 | | 40 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 066 023.00 | 1 331 918.00 | | 2 066 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 233 039.00 | 1 376 608.00 | | 2 233 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 676 526.00 | -694 332.00 | | -1 676 526.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 188.00 | 81 068.00 | | 124 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -192 626.00 | -165 487.00 | | -192 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 108 321.00 | 109 802 661.00 | | 126 108 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 456 789.00 | 108 171 138.00 | | 124 456 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 651 533.00 | 1 631 523.00 | | 1 651 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 502 621.00 | | 2 467 131.00 | 55 502 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 116 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 363.00 | 57 767 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 915 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 363.00 | 40 736 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 915 043.00 | | | 15 915 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 534 531.00 | | 2 403 882.00 | 38 534 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053 047.00 | | 63 249.00 | 1 053 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 645 691.00 | 2 089 735.00 | 162 002.00 | 21 645 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670 142.00 | | | 670 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 975 549.00 | 2 089 735.00 | 162 002.00 | 20 975 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 626 943.00 | 2 066 023.00 | 534 445.00 | 4 626 943.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 830 893.00 | 89 619.00 | 103 950.00 | 4 830 893.00 |
6N Sur stocks et en cours | 428 660.00 | 494 660.00 | | 428 660.00 |
6T Sur comptes clients | 272 379.00 | | 40 855.00 | 272 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 701 039.00 | 494 660.00 | 40 855.00 | 701 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 158 875.00 | 2 650 302.00 | 679 250.00 | 10 158 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 013 002.00 | 2 013 002.00 | | 2 013 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 047 326.00 | 16 047 326.00 | | 16 047 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 493 534.00 | 2 493 534.00 | | 2 493 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 248 400.00 | 2 248 400.00 | | 2 248 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 023.00 | 690 023.00 | | 690 023.00 |
UP Prêts | 1 116 296.00 | 47 574.00 | 1 068 722.00 | 1 116 296.00 |
UX Autres créances clients | 22 908 135.00 | 22 908 135.00 | | 22 908 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 566 950.00 | 566 950.00 | | 566 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 411.00 | 114 411.00 | | 114 411.00 |
VB T. V. A. | 961 489.00 | 961 489.00 | | 961 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 915.00 | 432 915.00 | | 432 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 243 960.00 | 1 243 960.00 | | 1 243 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538 799.00 | 538 799.00 | | 538 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 701.00 | 146 701.00 | | 146 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389 787.00 | 389 787.00 | | 389 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 447 728.00 | 26 379 006.00 | 1 068 722.00 | 27 447 728.00 |
VW T.V.A. | 704 184.00 | 704 184.00 | | 704 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 168 184.00 | 25 168 184.00 | | 25 168 184.00 |