| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670 142.00 | 670 142.00 | | 670 142.00 |
AH Fonds commercial | 15 244 902.00 | | 15 244 902.00 | 15 244 902.00 |
AN Terrains | 742 932.00 | 283 796.00 | 459 136.00 | 742 932.00 |
AP Constructions | 6 465 738.00 | 3 926 663.00 | 2 539 075.00 | 6 465 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 732 445.00 | 15 861 367.00 | 11 871 077.00 | 27 732 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 766 582.00 | 903 722.00 | 862 860.00 | 1 766 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 826 833.00 | | 1 826 833.00 | 1 826 833.00 |
BF Prêts | 1 045 723.00 | | 1 045 723.00 | 1 045 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 502 621.00 | 21 645 691.00 | 33 856 930.00 | 55 502 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 849 939.00 | 428 659.00 | 6 421 280.00 | 6 849 939.00 |
BN En cours de production de biens | 304 623.00 | | 304 623.00 | 304 623.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 754 266.00 | | 3 754 266.00 | 3 754 266.00 |
BT Marchandises | | 1.00 | -1.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 412 159.00 | 272 379.00 | 25 139 781.00 | 25 412 159.00 |
BZ Autres créances | 14 532 624.00 | | 14 532 624.00 | 14 532 624.00 |
CF Disponibilités | 3 021 883.00 | | 3 021 883.00 | 3 021 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 648.00 | | 150 648.00 | 150 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 026 143.00 | 701 039.00 | 53 325 104.00 | 54 026 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 528 764.00 | 22 346 729.00 | 87 182 035.00 | 109 528 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 490 000.00 | 5 490 000.00 | | 5 490 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 272 470.00 | 4 272 470.00 | | 4 272 470.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 595 881.00 | 595 881.00 | | 595 881.00 |
DG Autres réserves | 26 476 165.00 | 25 030 095.00 | | 26 476 165.00 |
DH Report à nouveau | 3 392 973.00 | 1 446 070.00 | | 3 392 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 631 523.00 | 3 392 972.00 | | 1 631 523.00 |
DK Provisions réglementées | 4 626 943.00 | 3 857 301.00 | | 4 626 943.00 |
DL TOTAL (I) | 46 485 956.00 | 44 084 790.00 | | 46 485 956.00 |
DP Provisions pour risques | 148 431.00 | 210 206.00 | | 148 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 682 462.00 | 4 723 922.00 | | 4 682 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 830 893.00 | 4 934 128.00 | | 4 830 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 614.00 | 26 071.00 | | 14 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 569 900.00 | 15 187 697.00 | | 24 569 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 305 170.00 | 5 179 276.00 | | 7 305 170.00 |
EA Autres dettes | 3 975 502.00 | 1 996 432.00 | | 3 975 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 865 186.00 | 22 389 476.00 | | 35 865 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 182 035.00 | 71 408 395.00 | | 87 182 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 138 967.00 | 21 996 223.00 | 32 135 189.00 | 10 138 967.00 |
FD Production vendue biens | 4 620 237.00 | 67 185 219.00 | 71 805 456.00 | 4 620 237.00 |
FG Production vendue services | 405 443.00 | 3 442 823.00 | 3 848 267.00 | 405 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 164 647.00 | 92 624 266.00 | 107 788 912.00 | 15 164 647.00 |
FM Production stockée | | | 836 557.00 | |
FN Production immobilisée | | | 326 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 135 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 849 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 451 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 340 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 213 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 386 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 603 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 561 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 283.00 | |
GE Autres charges | | | 302 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 878 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 256 293.00 | |
GN Différences positives de change | | | -14 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -14 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 241 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 562 276.00 | 1 428 598.00 | | 562 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 682 276.00 | 1 428 598.00 | | 682 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 140.00 | 391 555.00 | | 21 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 331 918.00 | 740 345.00 | | 1 331 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 376 608.00 | 1 131 900.00 | | 1 376 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -694 332.00 | 296 698.00 | | -694 332.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 068.00 | 294 469.00 | | 81 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -165 487.00 | 1 338 910.00 | | -165 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 802 661.00 | 102 420 371.00 | | 109 802 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 171 138.00 | 99 027 398.00 | | 108 171 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 631 523.00 | 3 392 972.00 | | 1 631 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 936 318.00 | | 11 643 783.00 | 46 936 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 053 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 077 480.00 | 55 502 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 915 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 077 479.00 | 38 534 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 915 043.00 | | | 15 915 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 995 360.00 | | 11 616 649.00 | 29 995 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025 914.00 | | 27 133.00 | 1 025 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 136 483.00 | 1 561 392.00 | 52 185.00 | 20 136 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670 142.00 | | | 670 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 466 341.00 | 1 561 392.00 | 52 184.00 | 19 466 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 857 301.00 | 1 331 918.00 | 562 276.00 | 3 857 301.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 934 128.00 | 148 431.00 | 251 666.00 | 4 934 128.00 |
6N Sur stocks et en cours | 261 862.00 | 166 798.00 | | 261 862.00 |
6T Sur comptes clients | 335 527.00 | | 63 148.00 | 335 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 597 389.00 | 166 798.00 | 63 148.00 | 597 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 388 818.00 | 1 647 147.00 | 877 090.00 | 9 388 818.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 569 900.00 | 24 569 900.00 | | 24 569 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 012 653.00 | 3 012 653.00 | | 3 012 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 120 725.00 | 3 120 725.00 | | 3 120 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 975 502.00 | 3 975 502.00 | | 3 975 502.00 |
UP Prêts | 1 045 723.00 | 39 952.00 | | 1 045 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
UX Autres créances clients | 25 298 703.00 | | | 25 298 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 613 590.00 | | | 613 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 456.00 | | | 113 456.00 |
VB T. V. A. | 1 479 974.00 | | | 1 479 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 033 991.00 | | | 2 033 991.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 928.00 | | | 33 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424 198.00 | 424 198.00 | | 424 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 276 685.00 | | | 5 276 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 648.00 | | | 150 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 057 324.00 | 34 938 097.00 | 1 119 227.00 | 36 057 324.00 |
VW T.V.A. | 747 594.00 | 747 594.00 | | 747 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 850 571.00 | 35 850 571.00 | | 35 850 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 360.00 | | | 360.00 |