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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | 4 573.00 | 41 161.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 811.00 | 45 811.00 | | 45 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 898.00 | 8 186.00 | 1 711.00 | 9 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 666.00 | 65 794.00 | 42 872.00 | 108 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
BT Marchandises | 22 128.00 | | 22 128.00 | 22 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 914.00 | 2 034.00 | 68 879.00 | 70 914.00 |
BZ Autres créances | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
CF Disponibilités | 33 976.00 | | 33 976.00 | 33 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 158.00 | 2 034.00 | 140 124.00 | 142 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 824.00 | 67 828.00 | 182 996.00 | 250 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 771.00 | 19 178.00 | | 6 771.00 |
DL TOTAL (I) | 15 574.00 | 27 981.00 | | 15 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 506.00 | 83 801.00 | | 90 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 632.00 | 25 334.00 | | 22 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 094.00 | 54 284.00 | | 52 094.00 |
EA Autres dettes | 1 709.00 | 2 025.00 | | 1 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 453.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 421.00 | 174 957.00 | | 167 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 996.00 | 202 938.00 | | 182 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 941.00 | 174 957.00 | | 166 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 283.00 | 668.00 | 7 952.00 | 7 283.00 |
FD Production vendue biens | 292 905.00 | 3 990.00 | 296 896.00 | 292 905.00 |
FG Production vendue services | 96 126.00 | 291.00 | 96 418.00 | 96 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 316.00 | 4 951.00 | 401 267.00 | 396 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 577.00 | 663.00 | | 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 577.00 | 663.00 | | 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 795.00 | 215.00 | | 10 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 795.00 | 215.00 | | 10 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 218.00 | 448.00 | | -10 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 771.00 | 19 178.00 | | 6 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 331.00 | 9 869.00 | | 4 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 632.00 | 22 632.00 | | 22 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 888.00 | 24 888.00 | | 24 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
UX Autres créances clients | 68 474.00 | | | 68 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VB T. V. A. | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
VI Groupe et associés | 90 506.00 | 90 506.00 | | 90 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 801.00 | 79 801.00 | | 79 801.00 |
VW T.V.A. | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 942.00 | 166 942.00 | | 166 942.00 |