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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 031.00 | 9 860.00 | 2 171.00 | 12 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 017.00 | 16 846.00 | 2 171.00 | 19 017.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 045.00 | 2 871.00 | 4 174.00 | 7 045.00 |
BZ Autres créances | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CF Disponibilités | 62 836.00 | | 62 836.00 | 62 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 090.00 | 2 871.00 | 73 219.00 | 76 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 107.00 | 19 717.00 | 75 390.00 | 95 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 021.00 | | | -3 021.00 |
DL TOTAL (I) | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 437.00 | | | 29 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92.00 | | | 92.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 303.00 | | | 33 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 607.00 | | | 69 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 390.00 | | | 75 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 357.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 116.00 | | | 29 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 137.00 | | | 32 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 021.00 | | | -3 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 489.00 | 2 356.00 | | 14 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 489.00 | 2 356.00 | | 14 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 381.00 | 1 490.00 | | 1 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 381.00 | 1 490.00 | | 1 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 381.00 | 1 490.00 | | 1 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 419.00 | 31 419.00 | | 31 419.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VI Groupe et associés | 29 437.00 | 29 437.00 | | 29 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VW T.V.A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 606.00 | 69 606.00 | | 69 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 360.00 | | | 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90.00 | | | 90.00 |
ST Autres comptes | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 597.00 | | | 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 957.00 | | | 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 970.00 | | | 11 970.00 |