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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | 13 720.00 | 32 014.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 797.00 | 52 797.00 | | 52 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 245.00 | 11 453.00 | 6 792.00 | 18 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 878.00 | 85 072.00 | 38 806.00 | 123 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
BT Marchandises | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 162.00 | 1 405.00 | 44 757.00 | 46 162.00 |
BZ Autres créances | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CF Disponibilités | 37 768.00 | | 37 768.00 | 37 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 209.00 | 1 405.00 | 98 804.00 | 100 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 087.00 | 86 477.00 | 137 610.00 | 224 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 248.00 | 3 019.00 | | 2 248.00 |
DL TOTAL (I) | 11 052.00 | 11 822.00 | | 11 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 534.00 | 38 049.00 | | 34 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 887.00 | 48 827.00 | | 37 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 563.00 | 26 539.00 | | 19 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 701.00 | 32 745.00 | | 33 701.00 |
EA Autres dettes | 872.00 | 59.00 | | 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 558.00 | 146 322.00 | | 126 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 610.00 | 158 145.00 | | 137 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 038.00 | 116 081.00 | | 104 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
FD Production vendue biens | 240 390.00 | 6 624.00 | 247 014.00 | 240 390.00 |
FG Production vendue services | 90 583.00 | 48.00 | 90 631.00 | 90 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 401.00 | 6 672.00 | 342 073.00 | 335 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 405.00 | |
GE Autres charges | | | 2 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 043.00 | 1 443.00 | | 2 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 043.00 | 1 443.00 | | 2 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 043.00 | -1 443.00 | | -2 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 233.00 | 385 876.00 | | 352 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 985.00 | 382 857.00 | | 349 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 248.00 | 3 019.00 | | 2 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UX Autres créances clients | 46 162.00 | 46 162.00 | | 46 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VB T. V. A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 494.00 | 11 974.00 | 22 521.00 | 34 494.00 |
VI Groupe et associés | 37 887.00 | 37 887.00 | | 37 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 551.00 | 48 551.00 | | 48 551.00 |
VW T.V.A. | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 559.00 | 104 038.00 | 22 521.00 | 126 559.00 |