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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 030.00 | 7 503.00 | 4 527.00 | 12 030.00 |
BF Prêts | | 2.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 19 016.00 | 14 489.00 | 4 527.00 | 19 016.00 |
BT Marchandises | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 066.00 | 1 381.00 | 8 684.00 | 10 066.00 |
BZ Autres créances | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CF Disponibilités | 77 213.00 | | 77 213.00 | 77 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 95 964.00 | 1 381.00 | 94 582.00 | 95 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 980.00 | 15 870.00 | 99 110.00 | 114 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 591.00 | 26 278.00 | | 6 591.00 |
DL TOTAL (I) | 15 394.00 | 35 082.00 | | 15 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 850.00 | 22 529.00 | | 14 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 675.00 | 19 527.00 | | 34 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 319.00 | 298.00 | | 3 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 869.00 | 27 426.00 | | 30 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 715.00 | 69 782.00 | | 83 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 110.00 | 104 864.00 | | 99 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 619.00 | | | 77 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
FD Production vendue biens | 28 402.00 | 2 350.00 | 30 752.00 | 28 402.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 951.00 | 2 350.00 | 32 301.00 | 29 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 352.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 063.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 71 063.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 584.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 42 479.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 427.00 | 347 044.00 | | 41 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 836.00 | 320 766.00 | | 34 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 591.00 | 26 278.00 | | 6 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 997.00 | | |