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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 169.00 | 4 888.00 | 6 281.00 | 11 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 155.00 | 11 874.00 | 6 281.00 | 18 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 095.00 | 1 029.00 | 13 066.00 | 14 095.00 |
BZ Autres créances | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
CF Disponibilités | 69 787.00 | | 69 787.00 | 69 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 612.00 | 1 029.00 | 98 583.00 | 99 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 768.00 | 12 903.00 | 104 864.00 | 117 768.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 278.00 | 2 248.00 | | 26 278.00 |
DL TOTAL (I) | 35 082.00 | 11 052.00 | | 35 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 529.00 | 34 534.00 | | 22 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 527.00 | 37 887.00 | | 19 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298.00 | 19 563.00 | | 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 426.00 | 33 701.00 | | 27 426.00 |
EA Autres dettes | | 872.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 782.00 | 126 558.00 | | 69 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 864.00 | 137 610.00 | | 104 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
FD Production vendue biens | 176 187.00 | 8 001.00 | 184 188.00 | 176 187.00 |
FG Production vendue services | 86 814.00 | 566.00 | 87 381.00 | 86 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 544.00 | 8 567.00 | 274 112.00 | 265 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 029.00 | |
GE Autres charges | | | 2 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 063.00 | | | 71 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 043.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 584.00 | | | 28 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 584.00 | 2 043.00 | | 28 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 479.00 | -2 043.00 | | 42 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 044.00 | 352 233.00 | | 347 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 766.00 | 349 985.00 | | 320 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 278.00 | 2 248.00 | | 26 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 997.00 | | | 997.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 4 331.00 | | |