| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 231.00 | 4 733.00 | 497.00 | 5 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 268.00 | 42 031.00 | 45 237.00 | 87 268.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 249.00 | | 21 249.00 | 21 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 749.00 | 46 764.00 | 66 985.00 | 113 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 981.00 | | 43 981.00 | 43 981.00 |
BP En cours de production de services | 35 133.00 | | 35 133.00 | 35 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 664.00 | | 77 664.00 | 77 664.00 |
BZ Autres créances | 86 054.00 | | 86 054.00 | 86 054.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 758.00 | | 250 758.00 | 250 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 508.00 | 46 764.00 | 317 743.00 | 364 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 27 898.00 | 12 844.00 | | 27 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 868.00 | 15 054.00 | | 15 868.00 |
DL TOTAL (I) | 85 690.00 | 69 822.00 | | 85 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 914.00 | 48 774.00 | | 44 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | 130.00 | | 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 8 649.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 026.00 | 60 489.00 | | 81 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 061.00 | 101 140.00 | | 103 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
EA Autres dettes | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 052.00 | 219 184.00 | | 232 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 743.00 | 289 006.00 | | 317 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 869.00 | 219 184.00 | | 214 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 230.00 | 21 938.00 | | 28 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 640.00 | | 432 640.00 | 432 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 640.00 | | 432 640.00 | 432 640.00 |
FM Production stockée | | | 35 133.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 791.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 508.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 542.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 801.00 | 560.00 | | 4 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 194.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 194.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 458.00 | 5 519.00 | | 2 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 458.00 | 5 519.00 | | 2 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 458.00 | -5 324.00 | | -2 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 549.00 | -2 800.00 | | 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 877.00 | 492 606.00 | | 473 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 008.00 | 477 552.00 | | 458 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 868.00 | 15 054.00 | | 15 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 452.00 | | 1 854.00 | 128 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 557.00 | 21 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 557.00 | 113 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 080.00 | | 1 419.00 | 91 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 371.00 | | 435.00 | 37 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 973.00 | 7 791.00 | | 38 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 973.00 | 7 791.00 | | 38 973.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 026.00 | 81 026.00 | | 81 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 397.00 | 31 397.00 | | 31 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 249.00 | | | 21 249.00 |
UX Autres créances clients | 77 664.00 | | | 77 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VB T. V. A. | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
VC Groupe et associés | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 230.00 | 28 230.00 | | 28 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
VI Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
VP Divers | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 071.00 | | | 74 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 181.00 | 166 931.00 | 21 249.00 | 188 181.00 |
VW T.V.A. | 49 853.00 | 49 853.00 | | 49 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 552.00 | 214 869.00 | | 231 552.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 405.00 | 1 856.00 | | 1 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 988.00 | 9 238.00 | | 8 988.00 |
ST Autres comptes | 44 331.00 | 45 232.00 | | 44 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 787.00 | 45 558.00 | | 45 787.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 29 864.00 | 36 402.00 | | 29 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 560.00 | 1 631.00 | | 1 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 965.00 | 3 487.00 | | 2 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 269.00 | 73 960.00 | | 63 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 641.00 | 45 805.00 | | 47 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 971.00 | 136 431.00 | | 128 971.00 |