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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 911.00 | 5 465.00 | 1 445.00 | 6 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 118.00 | 74 193.00 | 85 924.00 | 160 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 249.00 | | 21 249.00 | 21 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 279.00 | 79 659.00 | 108 620.00 | 188 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 420.00 | | 35 420.00 | 35 420.00 |
BP En cours de production de services | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 815.00 | | 93 815.00 | 93 815.00 |
BZ Autres créances | 153 699.00 | | 153 699.00 | 153 699.00 |
CF Disponibilités | 17 204.00 | | 17 204.00 | 17 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 152.00 | | 330 152.00 | 330 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 432.00 | 79 659.00 | 438 772.00 | 518 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 93 797.00 | | | 93 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
DL TOTAL (I) | 139 806.00 | | | 139 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | | | 49.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 370.00 | | | 140 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 308.00 | | | 145 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
EA Autres dettes | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 966.00 | | | 298 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 772.00 | | | 438 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 466.00 | | | 298 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | | | 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 998.00 | | 461 998.00 | 461 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 998.00 | | 461 998.00 | 461 998.00 |
FM Production stockée | | | 16 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 181.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 487.00 | | | 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 726.00 | | | -1 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11.00 | | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 901.00 | | | 481 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 816.00 | | | 477 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 599.00 | | 1 680.00 | 186 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 349.00 | | 1 680.00 | 165 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 249.00 | | | 21 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 478.00 | 16 181.00 | | 63 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 478.00 | 16 181.00 | | 63 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 370.00 | 140 370.00 | | 140 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 153.00 | 34 153.00 | | 34 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 249.00 | | | 21 249.00 |
UX Autres créances clients | 93 815.00 | | | 93 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VB T. V. A. | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
VP Divers | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 005.00 | | | 134 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 260.00 | 249 010.00 | 21 249.00 | 270 260.00 |
VW T.V.A. | 84 094.00 | 84 094.00 | | 84 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 466.00 | 298 466.00 | | 298 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
ST Autres comptes | 42 632.00 | | | 42 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 801.00 | | | 46 801.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 35 790.00 | | | 35 790.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 695.00 | | | 98 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 826.00 | | | 45 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 695.00 | | | 139 695.00 |