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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 435.00 | 8 057.00 | 5 377.00 | 13 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 996.00 | 63 168.00 | 45 828.00 | 108 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 441.00 | 71 226.00 | 56 215.00 | 127 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 570.00 | | 40 570.00 | 40 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 317.00 | | 14 317.00 | 14 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 565.00 | | 271 565.00 | 271 565.00 |
BZ Autres créances | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
CF Disponibilités | 68 532.00 | | 68 532.00 | 68 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 147.00 | | 406 147.00 | 406 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 589.00 | 71 226.00 | 462 363.00 | 533 589.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 128 776.00 | | | 128 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
DL TOTAL (I) | 173 732.00 | | | 173 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 110.00 | | | 100 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964.00 | | | 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 868.00 | | | 20 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 960.00 | | | 160 960.00 |
EA Autres dettes | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 631.00 | | | 288 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 363.00 | | | 462 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 131.00 | | | 188 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 338.00 | 41 271.00 | 403 610.00 | 362 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 338.00 | 41 271.00 | 403 610.00 | 362 338.00 |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 161.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 801.00 | | | -2 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 706.00 | | | 403 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 673.00 | | | 400 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 388.00 | | 1 053.00 | 126 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 441.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 728.00 | | 703.00 | 121 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 659.00 | | 350.00 | 4 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 065.00 | 12 161.00 | | 59 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 065.00 | 12 161.00 | | 59 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 146.00 | 20 146.00 | | 20 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 479.00 | 44 479.00 | | 44 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
UX Autres créances clients | 271 565.00 | 271 565.00 | | 271 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VB T. V. A. | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 738.00 | 282 728.00 | 5 010.00 | 287 738.00 |
VW T.V.A. | 83 851.00 | 83 851.00 | | 83 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 131.00 | 188 131.00 | 100 000.00 | 288 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 691.00 | | | 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
ST Autres comptes | 42 519.00 | | | 42 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 412.00 | | | 23 412.00 |
YT Sous‐traitance | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 411.00 | | | 69 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 598.00 | | | 22 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 043.00 | | | 93 043.00 |