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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 435.00 | 9 374.00 | 4 061.00 | 13 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 997.00 | 73 768.00 | 35 229.00 | 108 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 608.00 | 83 142.00 | 44 466.00 | 127 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 880.00 | | 33 880.00 | 33 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 791.00 | | 298 791.00 | 298 791.00 |
BZ Autres créances | 15 771.00 | | 15 771.00 | 15 771.00 |
CF Disponibilités | 31 131.00 | | 31 131.00 | 31 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 248.00 | | 391 248.00 | 391 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 856.00 | 83 142.00 | 435 714.00 | 518 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 131 809.00 | 128 776.00 | | 131 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 600.00 | 3 033.00 | | 2 600.00 |
DL TOTAL (I) | 176 332.00 | 173 732.00 | | 176 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 140.00 | 100 111.00 | | 100 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 965.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 314.00 | 30 020.00 | | 38 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 469.00 | 151 808.00 | | 119 469.00 |
EA Autres dettes | 1 459.00 | 5 227.00 | | 1 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 382.00 | 288 631.00 | | 259 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 714.00 | 462 364.00 | | 435 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 382.00 | 288 131.00 | | 259 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 111.00 | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 457.00 | | 435 457.00 | 435 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 457.00 | | 435 457.00 | 435 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 915.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 3 012.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 3 012.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 443.00 | -3 012.00 | | 4 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 486.00 | 1 029.00 | | 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 585.00 | 403 706.00 | | 443 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 985.00 | 400 673.00 | | 440 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 600.00 | 3 033.00 | | 2 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 442.00 | | 166.00 | 127 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 432.00 | | | 122 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 010.00 | | 166.00 | 5 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 226.00 | 11 915.00 | | 71 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 226.00 | 11 915.00 | | 71 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 314.00 | 38 314.00 | | 38 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 848.00 | 43 848.00 | | 43 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
UX Autres créances clients | 298 791.00 | 298 791.00 | | 298 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 418.00 | 321 418.00 | | 321 418.00 |
VW T.V.A. | 55 023.00 | 55 023.00 | | 55 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 382.00 | 259 382.00 | | 259 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 137.00 | 691.00 | | 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 820.00 | 13 998.00 | | 14 820.00 |
ST Autres comptes | 37 251.00 | 42 520.00 | | 37 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 506.00 | 23 413.00 | | 24 506.00 |
YT Sous‐traitance | 16 101.00 | 13 113.00 | | 16 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 093.00 | 3 000.00 | | 2 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 230.00 | 3 691.00 | | 2 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 679.00 | 93 043.00 | | 92 679.00 |