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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 435.00 | 6 634.00 | 6 800.00 | 13 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 293.00 | 52 430.00 | 55 862.00 | 108 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 388.00 | 59 065.00 | 67 323.00 | 126 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 330.00 | | 35 330.00 | 35 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 317.00 | | 14 317.00 | 14 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 895.00 | | 242 895.00 | 242 895.00 |
BZ Autres créances | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
CF Disponibilités | 20 306.00 | | 20 306.00 | 20 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 974.00 | | 319 974.00 | 319 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 362.00 | 59 065.00 | 387 297.00 | 446 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 110 948.00 | | | 110 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 827.00 | | | 17 827.00 |
DL TOTAL (I) | 170 699.00 | | | 170 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | | | 49.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 444.00 | | | 34 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 497.00 | | | 151 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
EA Autres dettes | 30 106.00 | | | 30 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 597.00 | | | 216 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 297.00 | | | 387 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 097.00 | | | 216 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 683.00 | 199 793.00 | 526 476.00 | 326 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 683.00 | 199 793.00 | 526 476.00 | 326 683.00 |
FM Production stockée | | | -24 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 081.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 571.00 | | | 22 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 796.00 | | | -16 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 883.00 | | | 527 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 055.00 | | | 510 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 827.00 | | | 17 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 295.00 | | 18 093.00 | 108 295.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 249.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 728.00 | | 18 000.00 | 103 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 566.00 | | 93.00 | 4 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 983.00 | 10 081.00 | | 48 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 983.00 | 10 081.00 | | 48 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 444.00 | 34 444.00 | | 34 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 296.00 | 24 296.00 | | 24 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 590.00 | 45 590.00 | | 45 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 106.00 | 30 106.00 | | 30 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
UX Autres créances clients | 242 895.00 | 242 895.00 | | 242 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VB T. V. A. | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VP Divers | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 680.00 | 250 020.00 | 4 659.00 | 254 680.00 |
VW T.V.A. | 74 122.00 | 74 122.00 | | 74 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 097.00 | 216 097.00 | | 216 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 959.00 | | | 21 959.00 |
ST Autres comptes | 47 024.00 | | | 47 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 112.00 | | | 22 112.00 |
YT Sous‐traitance | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
YW Taxe professionnelle | -560.00 | | | -560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 795.00 | | | 75 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 373.00 | | | 37 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 680.00 | | | 93 680.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |